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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 228.00 | 15 751.00 | 476.00 | 16 228.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 77 853.00 | 62 776.00 | 15 078.00 | 77 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 5 657.00 | 1 520.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 799.00 | 67 704.00 | 6 095.00 | 73 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 152.00 | 151 888.00 | 68 264.00 | 220 152.00 |
BT Marchandises | 389 963.00 | 72 696.00 | 317 267.00 | 389 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 755.00 | 27 052.00 | 256 703.00 | 283 755.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 165 486.00 | | 165 486.00 | 165 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 564.00 | 99 748.00 | 755 816.00 | 855 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 716.00 | 251 636.00 | 824 080.00 | 1 075 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 648.00 | 280 506.00 | | 272 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | -7 859.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 462 939.00 | 437 648.00 | | 462 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | 40 106.00 | | 6 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 749.00 | 41 865.00 | | 72 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 010.00 | 150 150.00 | | 193 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 194.00 | 64 696.00 | | 88 194.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 2 632.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 141.00 | 299 449.00 | | 361 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 080.00 | 737 097.00 | | 824 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 589.00 | 292 566.00 | | 358 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 352.00 | 65 511.00 | 1 932 863.00 | 1 867 352.00 |
FG Production vendue services | 15 057.00 | 785.00 | 15 842.00 | 15 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 409.00 | 66 296.00 | 1 948 705.00 | 1 882 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 008.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 554.00 | 24 591.00 | | 23 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 4 434.00 | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 4 434.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 052.00 | 2 860.00 | | 14 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 1 253.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | 4 113.00 | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 636.00 | 320.00 | | -11 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 587.00 | 1 922 571.00 | | 2 045 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 295.00 | 1 930 430.00 | | 2 020 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 292.00 | -7 859.00 | | 25 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 172.00 | | 2 596.00 | 220 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 220 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | 50 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 240.00 | | 1 603.00 | 51 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 074.00 | | 756.00 | 158 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 237.00 | 10 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 366.00 | 22 035.00 | 16 512.00 | 146 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 076.00 | 318.00 | 1 642.00 | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 290.00 | 21 716.00 | 14 870.00 | 129 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 432.00 | 72 696.00 | 68 433.00 | 68 432.00 |
6T Sur comptes clients | 26 195.00 | 1 312.00 | 455.00 | 26 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 628.00 | 74 008.00 | 68 888.00 | 94 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 628.00 | 74 008.00 | 68 888.00 | 94 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 008.00 | 68 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 010.00 | 193 010.00 | | 193 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 251 360.00 | 251 360.00 | | 251 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 505.00 | 296 410.00 | 11 095.00 | 307 505.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 392.00 | 288 392.00 | | 288 392.00 |