| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 77 853.00 | 71 747.00 | 6 106.00 | 77 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 6 626.00 | 551.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 69 002.00 | 4 116.00 | 73 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 871.00 | 163 603.00 | 56 268.00 | 219 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 369 373.00 | 69 259.00 | 300 114.00 | 369 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 261.00 | 21 462.00 | 307 799.00 | 329 261.00 |
BZ Autres créances | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 851.00 | 90 722.00 | 742 129.00 | 832 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 722.00 | 254 325.00 | 798 397.00 | 1 052 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 319 582.00 | 297 939.00 | | 319 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835.00 | 21 643.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 488 417.00 | 484 582.00 | | 488 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 664.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | 30 914.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 206.00 | 273 551.00 | | 219 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 250.00 | 165 888.00 | | 85 250.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 599.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 980.00 | 504 616.00 | | 309 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 397.00 | 989 198.00 | | 798 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 980.00 | 504 616.00 | | 309 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 866.00 | 32 187.00 | 1 859 053.00 | 1 826 866.00 |
FG Production vendue services | 16 869.00 | 983.00 | 17 852.00 | 16 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 735.00 | 33 170.00 | 1 876 906.00 | 1 843 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 606.00 | 33 190.00 | | 28 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 232.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 238.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 10.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 10.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 229.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 5 638.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 971.00 | 2 062 248.00 | | 1 979 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 135.00 | 2 040 605.00 | | 1 976 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835.00 | 21 643.00 | | 3 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 853.00 | | 18.00 | 219 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 18.00 | 11 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 436.00 | 6 167.00 | | 157 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 208.00 | 6 167.00 | | 141 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 508.00 | 69 259.00 | 68 508.00 | 68 508.00 |
6T Sur comptes clients | 27 052.00 | | 5 590.00 | 27 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 560.00 | 69 259.00 | 74 098.00 | 95 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 560.00 | 69 259.00 | 74 098.00 | 95 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 259.00 | 74 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 206.00 | 219 206.00 | | 219 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 312.00 | 413 818.00 | 11 494.00 | 425 312.00 |
VW T.V.A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 890.00 | 304 890.00 | | 304 890.00 |