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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 497.00 | 46 811.00 | 1 411 686.00 | 1 458 497.00 |
AP Constructions | 33 852.00 | 33 380.00 | 471.00 | 33 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 244.00 | 103 529.00 | 63 715.00 | 167 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 889.00 | 184 857.00 | 1 476 032.00 | 1 660 889.00 |
BT Marchandises | 182 803.00 | | 182 803.00 | 182 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BZ Autres créances | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
CF Disponibilités | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 149.00 | 184 857.00 | 1 849 293.00 | 2 034 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 839 703.00 | 742 616.00 | | 839 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 681.00 | 97 087.00 | | 70 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 384.00 | 1 015 703.00 | | 1 086 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 307.00 | 611 160.00 | | 550 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 568.00 | 31 226.00 | | 42 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 619.00 | 151 360.00 | | 145 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | 35 557.00 | | 24 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 909.00 | 829 302.00 | | 762 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 293.00 | 1 845 005.00 | | 1 849 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 889.00 | | | 1 660 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 847.00 | | | 1 458 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 882.00 | | | 201 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 211.00 | 17 835.00 | | 120 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 861.00 | 17 835.00 | | 119 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 307.00 | 82 634.00 | 412 146.00 | 550 307.00 |
VI Groupe et associés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 519.00 | 153 359.00 | 160.00 | 153 519.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 909.00 | 295 236.00 | 412 146.00 | 762 909.00 |