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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 497.00 | 46 811.00 | 1 411 686.00 | 1 458 497.00 |
AP Constructions | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 224.00 | 132 967.00 | 37 258.00 | 170 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 869.00 | 214 765.00 | 1 449 104.00 | 1 663 869.00 |
BT Marchandises | 163 803.00 | | 163 803.00 | 163 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BZ Autres créances | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
CF Disponibilités | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 585.00 | | 396 585.00 | 396 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 454.00 | 214 765.00 | 1 845 688.00 | 2 060 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 948 081.00 | 910 384.00 | | 948 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | 37 697.00 | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 789.00 | 1 124 081.00 | | 1 176 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 068.00 | 468 263.00 | | 430 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 725.00 | 42 601.00 | | 29 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 421.00 | 130 443.00 | | 154 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 685.00 | 23 283.00 | | 54 685.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 899.00 | 664 615.00 | | 668 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 688.00 | 1 788 695.00 | | 1 845 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 679.00 | | 1 190.00 | 1 662 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 847.00 | | | 1 458 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 672.00 | | 1 190.00 | 203 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 281.00 | 14 673.00 | | 153 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 931.00 | 14 673.00 | | 152 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 068.00 | 84 901.00 | 323 147.00 | 430 068.00 |
VI Groupe et associés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 899.00 | 323 732.00 | 323 147.00 | 668 899.00 |