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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 497.00 | 46 811.00 | 1 411 686.00 | 1 458 497.00 |
AP Constructions | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 897.00 | 146 553.00 | 24 344.00 | 170 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 442.00 | 228 352.00 | 1 438 090.00 | 1 666 442.00 |
BT Marchandises | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BZ Autres créances | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
CF Disponibilités | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 581.00 | | 406 581.00 | 406 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 023.00 | 228 352.00 | 1 844 671.00 | 2 073 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 789.00 | 948 081.00 | | 1 000 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 840.00 | 52 709.00 | | 70 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 629.00 | 1 176 789.00 | | 1 247 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 623.00 | 430 068.00 | | 378 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | 29 725.00 | | 22 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 254.00 | 154 421.00 | | 142 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 503.00 | 54 685.00 | | 33 503.00 |
EA Autres dettes | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 042.00 | 668 899.00 | | 597 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 671.00 | 1 845 688.00 | | 1 844 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 771.00 | 323 732.00 | | 256 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 869.00 | | 2 573.00 | 1 663 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 847.00 | | | 1 458 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 862.00 | | 673.00 | 204 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954.00 | 13 586.00 | | 167 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 604.00 | 13 586.00 | | 167 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 623.00 | 38 351.00 | 154 561.00 | 378 623.00 |
VI Groupe et associés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 623.00 | | | 378 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 493.00 | | | 426 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 393.00 | 185 233.00 | 160.00 | 185 393.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 042.00 | 256 771.00 | 154 561.00 | 597 042.00 |