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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 497.00 | 46 811.00 | 1 411 686.00 | 1 458 497.00 |
AP Constructions | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 529.00 | 153 222.00 | 18 307.00 | 171 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 074.00 | 235 021.00 | 1 432 053.00 | 1 667 074.00 |
BT Marchandises | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BZ Autres créances | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CF Disponibilités | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 496.00 | | 447 496.00 | 447 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 570.00 | 235 021.00 | 1 879 549.00 | 2 114 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 629.00 | 1 000 789.00 | | 1 051 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 565.00 | 70 840.00 | | 87 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 194.00 | 1 247 629.00 | | 1 315 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 389.00 | 378 623.00 | | 350 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | 22 737.00 | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 538.00 | 142 254.00 | | 151 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 33 503.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 19 926.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 356.00 | 597 042.00 | | 564 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 549.00 | 1 844 671.00 | | 1 879 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 442.00 | | 632.00 | 1 666 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 847.00 | | | 1 458 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 535.00 | | 632.00 | 205 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541.00 | 6 669.00 | | 181 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 191.00 | 6 669.00 | | 181 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 389.00 | 38 467.00 | 155 025.00 | 350 389.00 |
VI Groupe et associés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 331.00 | 183 171.00 | 160.00 | 183 331.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 356.00 | 252 434.00 | 155 025.00 | 564 356.00 |