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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 497.00 | 46 811.00 | 1 411 686.00 | 1 458 497.00 |
AP Constructions | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 034.00 | 118 294.00 | 50 741.00 | 169 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 679.00 | 200 092.00 | 1 462 587.00 | 1 662 679.00 |
BT Marchandises | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BZ Autres créances | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 109.00 | | 326 109.00 | 326 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 788.00 | 200 092.00 | 1 788 695.00 | 1 988 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 910 384.00 | 839 703.00 | | 910 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 935.00 | 70 681.00 | | 37 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 319.00 | 1 086 384.00 | | 1 124 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 263.00 | 550 307.00 | | 468 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 601.00 | 42 568.00 | | 42 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 183.00 | 145 619.00 | | 130 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 305.00 | 24 415.00 | | 23 305.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 376.00 | 762 909.00 | | 664 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 695.00 | 1 849 293.00 | | 1 788 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 362.00 | 85 736.00 | | 280 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 392.00 | | 1 790.00 | 202 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 882.00 | | 1 790.00 | 201 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 046.00 | 15 236.00 | | 138 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 696.00 | 15 236.00 | | 137 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 263.00 | 84 249.00 | 328 488.00 | 468 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 376.00 | 280 362.00 | 328 488.00 | 664 376.00 |