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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 681.00 | 29 565.00 | 11 116.00 | 40 681.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 886.00 | 4 614.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | 12 735.00 | 12 471.00 | 25 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 080.00 | 43 186.00 | 121 893.00 | 165 080.00 |
BT Marchandises | 3 237 554.00 | 33 917.00 | 3 203 637.00 | 3 237 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 177.00 | 24 497.00 | 3 765 680.00 | 3 790 177.00 |
BZ Autres créances | 2 465 170.00 | | 2 465 170.00 | 2 465 170.00 |
CF Disponibilités | 2 118 034.00 | | 2 118 034.00 | 2 118 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 644 224.00 | 58 414.00 | 11 585 811.00 | 11 644 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 304.00 | 101 600.00 | 11 707 704.00 | 11 809 304.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 063.00 | | | 215 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
DL TOTAL (I) | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
DP Provisions pour risques | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 930.00 | | | 8 035 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 783.00 | | | 2 761 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 322.00 | | | 371 322.00 |
EA Autres dettes | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 263 325.00 | | | 11 263 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 704.00 | | | 11 707 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 263 325.00 | | | 11 263 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 468 215.00 | | 22 468 215.00 | 22 468 215.00 |
FG Production vendue services | 1 681 970.00 | | 1 681 970.00 | 1 681 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 150 185.00 | | 24 150 185.00 | 24 150 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 238 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 944 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 40 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 162 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 370 475.00 | | | 24 370 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 463.00 | | | 24 266 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 225.00 | | 17 855.00 | 147 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 502.00 | | 12 179.00 | 108 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 206.00 | | 5 500.00 | 25 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | 176.00 | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660.00 | 28 527.00 | | 14 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 21 563.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 963.00 | | 6 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 490.00 | 14 987.00 | 28 174.00 | 28 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 866.00 | 33 917.00 | 44 866.00 | 44 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 866.00 | 58 414.00 | 44 866.00 | 44 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 356.00 | 73 401.00 | 73 040.00 | 73 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 401.00 | 73 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 783.00 | 2 761 783.00 | | 2 761 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 726.00 | 3 763 726.00 | | 3 763 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VB T. V. A. | 253 946.00 | 253 946.00 | | 253 946.00 |
VC Groupe et associés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 8 035 930.00 | 8 035 930.00 | | 8 035 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 923.00 | 2 162 923.00 | | 2 162 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 330.00 | 6 288 636.00 | 11 694.00 | 6 300 330.00 |
VW T.V.A. | 277 843.00 | 277 843.00 | | 277 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263 325.00 | 11 263 325.00 | | 11 263 325.00 |