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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 546.00 | 86 491.00 | 59 055.00 | 145 546.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 186.00 | 1 314.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | 22 399.00 | 2 808.00 | 25 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 314.00 | 113 075.00 | 157 239.00 | 270 314.00 |
BT Marchandises | 3 281 074.00 | 27 772.00 | 3 253 302.00 | 3 281 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 163.00 | 23 178.00 | 4 144 986.00 | 4 168 163.00 |
BZ Autres créances | 4 830 629.00 | | 4 830 629.00 | 4 830 629.00 |
CF Disponibilités | 3 136 098.00 | | 3 136 098.00 | 3 136 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 536 208.00 | 50 950.00 | 15 485 258.00 | 15 536 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 522.00 | 164 025.00 | 15 642 497.00 | 15 806 522.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 232.00 | 10 000.00 | | 19 232.00 |
DG Autres réserves | 586 651.00 | 411 253.00 | | 586 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 265.00 | 184 630.00 | | 369 265.00 |
DL TOTAL (I) | 10 675 148.00 | 10 305 883.00 | | 10 675 148.00 |
DP Provisions pour risques | 14 620.00 | 13 675.00 | | 14 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 620.00 | 13 675.00 | | 14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 647.00 | 76 100.00 | | 98 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 197.00 | 2 118 478.00 | | 3 586 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 856.00 | 484 442.00 | | 468 856.00 |
EA Autres dettes | 782 779.00 | 598 680.00 | | 782 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 17 984.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 728.00 | 3 295 684.00 | | 4 952 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 642 497.00 | 13 615 242.00 | | 15 642 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 171 961.00 | | 31 171 961.00 | 31 171 961.00 |
FG Production vendue services | 1 470 441.00 | | 1 470 441.00 | 1 470 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 642 402.00 | | 32 642 402.00 | 32 642 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 867 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 169 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 516 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 688.00 | | | 166 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 885.00 | 2 276.00 | | 79 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 885.00 | 2 276.00 | | 79 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 340.00 | 2 920.00 | | 71 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 340.00 | 2 920.00 | | 71 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 545.00 | -644.00 | | 8 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 659.00 | 76 100.00 | | 134 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 148 608.00 | 24 702 462.00 | | 33 148 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 779 342.00 | 24 517 832.00 | | 32 779 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 265.00 | 184 630.00 | | 369 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 332.00 | | 15 983.00 | 254 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 741.00 | | 15 805.00 | 209 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 178.00 | 13 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 753.00 | 36 322.00 | | 76 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 052.00 | 33 438.00 | | 53 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 2 884.00 | | 23 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 675.00 | 2 609.00 | 1 663.00 | 13 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 353.00 | 27 772.00 | 45 353.00 | 45 353.00 |
6T Sur comptes clients | 34 379.00 | | 11 201.00 | 34 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 732.00 | 27 772.00 | 56 554.00 | 79 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 407.00 | 30 381.00 | 58 218.00 | 93 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 381.00 | 58 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 197.00 | 3 586 197.00 | | 3 586 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 779.00 | 782 779.00 | | 782 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 295.00 | | | 4 143 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 537 570.00 | | | 537 570.00 |
VC Groupe et associés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VI Groupe et associés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280 135.00 | | | 4 280 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131 099.00 | 9 106 241.00 | 24 858.00 | 9 131 099.00 |
VW T.V.A. | 355 070.00 | 355 070.00 | | 355 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 728.00 | 4 952 728.00 | | 4 952 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |