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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 996.00 | 41 259.00 | 13 737.00 | 54 996.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 986.00 | 3 514.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | 18 397.00 | 6 809.00 | 25 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 599.00 | 61 642.00 | 117 957.00 | 179 599.00 |
BT Marchandises | 2 922 368.00 | 34 115.00 | 2 888 253.00 | 2 922 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 294.00 | 34 379.00 | 4 244 915.00 | 4 279 294.00 |
BZ Autres créances | 4 961 087.00 | | 4 961 087.00 | 4 961 087.00 |
CF Disponibilités | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 996.00 | | 324 996.00 | 324 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 534 207.00 | 68 494.00 | 12 465 712.00 | 12 534 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 713 806.00 | 130 136.00 | 12 583 669.00 | 12 713 806.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 075.00 | | | 319 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
DL TOTAL (I) | 521 253.00 | | | 521 253.00 |
DP Provisions pour risques | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590 507.00 | | | 8 590 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 568.00 | | | 2 858 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 072.00 | | | 402 072.00 |
EA Autres dettes | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 044 029.00 | | | 12 044 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 669.00 | | | 12 583 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 044 029.00 | | | 12 044 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 262 828.00 | | 23 262 828.00 | 23 262 828.00 |
FG Production vendue services | 1 021 586.00 | | 1 021 586.00 | 1 021 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 284 414.00 | | 24 284 414.00 | 24 284 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 397 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 697 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 365 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 555 807.00 | | | 24 555 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 463 629.00 | | | 24 463 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 080.00 | | 14 519.00 | 165 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 681.00 | | 14 315.00 | 120 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | 204.00 | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 186.00 | 18 455.00 | | 43 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 565.00 | 11 694.00 | | 29 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | 6 761.00 | | 13 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 303.00 | 13 187.00 | 10 103.00 | 15 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 917.00 | 34 115.00 | 33 917.00 | 33 917.00 |
6T Sur comptes clients | 24 497.00 | 11 201.00 | 1 319.00 | 24 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 414.00 | 45 317.00 | 35 236.00 | 58 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 717.00 | 58 504.00 | 45 339.00 | 73 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 504.00 | 45 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 568.00 | 2 858 568.00 | | 2 858 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 240 984.00 | 4 240 984.00 | | 4 240 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VB T. V. A. | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
VC Groupe et associés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 590 507.00 | 8 590 507.00 | | 8 590 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712 584.00 | 4 712 584.00 | | 4 712 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 996.00 | 324 996.00 | | 324 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 276.00 | 9 565 378.00 | 11 898.00 | 9 577 276.00 |
VW T.V.A. | 304 171.00 | 304 171.00 | | 304 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 044 029.00 | 12 044 029.00 | | 12 044 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |