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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 741.00 | 53 052.00 | 76 688.00 | 129 741.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 086.00 | 2 414.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | 20 615.00 | 4 592.00 | 25 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 332.00 | 76 753.00 | 177 579.00 | 254 332.00 |
BT Marchandises | 2 828 106.00 | 45 353.00 | 2 782 753.00 | 2 828 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 486.00 | 34 379.00 | 4 668 107.00 | 4 702 486.00 |
BZ Autres créances | 3 591 355.00 | | 3 591 355.00 | 3 591 355.00 |
CF Disponibilités | 2 307 383.00 | | 2 307 383.00 | 2 307 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 517 395.00 | 79 732.00 | 13 437 663.00 | 13 517 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 727.00 | 156 485.00 | 13 615 242.00 | 13 771 727.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 253.00 | | | 411 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305 883.00 | | | 10 305 883.00 |
DP Provisions pour risques | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 478.00 | | | 2 118 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 442.00 | | | 481 442.00 |
EA Autres dettes | 598 680.00 | | | 598 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 684.00 | | | 3 295 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 615 242.00 | | | 13 615 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 880.00 | | | 2 704 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 804 156.00 | | 23 804 156.00 | 23 804 156.00 |
FG Production vendue services | 686 388.00 | | 686 388.00 | 686 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 490 543.00 | | 24 490 543.00 | 24 490 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 571 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 450 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 471 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 303.00 | | | -10 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702 463.00 | | | 24 702 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 517 832.00 | | | 24 517 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 599.00 | | 74 745.00 | 179 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 254 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 996.00 | | 74 745.00 | 134 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 642.00 | 15 111.00 | | 61 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 259.00 | 11 794.00 | | 41 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 383.00 | 3 318.00 | | 20 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 387.00 | 2 035.00 | 6 747.00 | 18 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 115.00 | 45 353.00 | 34 115.00 | 34 115.00 |
6T Sur comptes clients | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 494.00 | 45 353.00 | 34 115.00 | 68 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 882.00 | 47 388.00 | 40 863.00 | 86 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 388.00 | 40 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 478.00 | 2 118 478.00 | | 2 118 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 680.00 | 598 680.00 | | 598 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 176.00 | 4 664 176.00 | | 4 664 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VB T. V. A. | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
VC Groupe et associés | 12 924.00 | 129.00 | 12 795.00 | 12 924.00 |
VI Groupe et associés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242 290.00 | 3 242 290.00 | | 3 242 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 792.00 | 8 369 111.00 | 24 681.00 | 8 393 792.00 |
VW T.V.A. | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 684.00 | 3 295 684.00 | | 3 295 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |