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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 546.00 | 118 400.00 | 27 145.00 | 145 546.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 286.00 | 214.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 206.00 | 23 492.00 | 14 714.00 | 38 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 201.00 | 147 178.00 | 135 023.00 | 282 201.00 |
BT Marchandises | 5 152 746.00 | 64 899.00 | 5 087 847.00 | 5 152 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 351.00 | 23 178.00 | 3 907 174.00 | 3 930 351.00 |
BZ Autres créances | 4 409 017.00 | 28 727.00 | 4 380 291.00 | 4 409 017.00 |
CF Disponibilités | 2 807 145.00 | | 2 807 145.00 | 2 807 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927 735.00 | | 927 735.00 | 927 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 226 995.00 | 116 803.00 | 17 110 192.00 | 17 226 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 509 196.00 | 263 981.00 | 17 245 215.00 | 17 509 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
DG Autres réserves | 937 453.00 | | | 937 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 538.00 | | | 784 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 459 686.00 | | | 11 459 686.00 |
DP Provisions pour risques | 371.00 | | | 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 698.00 | | | 2 637 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 198.00 | | | 610 198.00 |
EA Autres dettes | 2 257 090.00 | | | 2 257 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 157.00 | | | 5 785 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 215.00 | | | 17 245 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 157.00 | | | 5 785 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 071 999.00 | | 40 071 999.00 | 40 071 999.00 |
FG Production vendue services | 1 537 278.00 | | 1 537 278.00 | 1 537 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 609 277.00 | | 41 609 277.00 | 41 609 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 727 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 651 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 626.00 | |
GE Autres charges | | | 14 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 852 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 982 310.00 | | | 41 982 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 197 772.00 | | | 41 197 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 538.00 | | | 784 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 314.00 | | 21 550.00 | 270 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 663.00 | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 282 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 546.00 | | | 225 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | 13 000.00 | 30 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 8 550.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 075.00 | 34 103.00 | | 113 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 491.00 | 31 910.00 | | 86 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 2 193.00 | | 26 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 620.00 | | 14 249.00 | 14 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 772.00 | 64 899.00 | 27 772.00 | 27 772.00 |
6T Sur comptes clients | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 950.00 | 93 626.00 | 27 772.00 | 50 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 570.00 | 93 626.00 | 42 021.00 | 65 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 626.00 | 42 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 698.00 | 2 637 698.00 | | 2 637 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 090.00 | 2 257 090.00 | | 2 257 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 483.00 | 3 905 483.00 | | 3 905 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 378 229.00 | 378 229.00 | | 378 229.00 |
VC Groupe et associés | 12 665.00 | 129.00 | 12 536.00 | 12 665.00 |
VI Groupe et associés | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018 123.00 | 4 018 123.00 | | 4 018 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 735.00 | 927 735.00 | | 927 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 054.00 | 9 254 568.00 | 23 486.00 | 9 278 054.00 |
VW T.V.A. | 438 815.00 | 438 815.00 | | 438 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 157.00 | 5 785 157.00 | | 5 785 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |