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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 333.00 | 13 780.00 | 30 553.00 | 44 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 376.00 | 88 583.00 | 301 793.00 | 390 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 458.00 | 102 363.00 | 583 095.00 | 685 458.00 |
BT Marchandises | 158 088.00 | 4 418.00 | 153 670.00 | 158 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 471.00 | 3 377.00 | 142 094.00 | 145 471.00 |
BZ Autres créances | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CF Disponibilités | 372 815.00 | | 372 815.00 | 372 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 224.00 | 7 795.00 | 829 429.00 | 837 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 682.00 | 110 158.00 | 1 412 524.00 | 1 522 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
DL TOTAL (I) | 270 110.00 | | | 270 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 971.00 | | | 545 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | | | 224 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 438.00 | | | 284 438.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 413.00 | | | 1 142 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 524.00 | | | 1 412 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 513.00 | | | 794 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 575.00 | 8.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 7.00 | 2 599.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 174.00 | 5.00 | 7 174.00 | 7 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 174.00 | 5.00 | 7 174.00 | 7 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 971.00 | 198 071.00 | 307 430.00 | 545 971.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 820.00 | 281 321.00 | 4 498.00 | 285 820.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 322.00 | 769 422.00 | 307 430.00 | 1 117 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
YT Sous‐traitance | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 663.00 | | | 380 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 364.00 | | | 230 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 048.00 | | | 382 048.00 |