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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 215.00 | 37 441.00 | 12 774.00 | 50 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 928.00 | 218 662.00 | 148 266.00 | 366 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 608.00 | 256 103.00 | 411 505.00 | 667 608.00 |
BT Marchandises | 366 369.00 | 24 161.00 | 342 208.00 | 366 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 131.00 | 2 557.00 | 50 574.00 | 53 131.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 472 441.00 | | 472 441.00 | 472 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 759.00 | 26 718.00 | 875 041.00 | 901 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 367.00 | 282 821.00 | 1 286 546.00 | 1 569 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 196.00 | | | 462 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
DL TOTAL (I) | 603 218.00 | | | 603 218.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 253.00 | | | 233 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 544.00 | | | 186 544.00 |
EA Autres dettes | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 328.00 | | | 648 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 546.00 | | | 1 286 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 697.00 | | | 514 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 213.00 | 68 762.00 | 3 872.00 | 191 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 213.00 | 68 762.00 | 3 872.00 | 191 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 164.00 | 62 949.00 | 4 216.00 | 67 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 253.00 | 99 622.00 | 133 631.00 | 233 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 164.00 | 62 949.00 | 4 216.00 | 67 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 328.00 | 514 697.00 | 133 631.00 | 648 328.00 |