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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 658.00 | 21 555.00 | 21 103.00 | 42 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 823.00 | 138 606.00 | 271 217.00 | 409 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 947.00 | 160 161.00 | 542 786.00 | 702 947.00 |
BT Marchandises | 307 370.00 | 11 342.00 | 296 028.00 | 307 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 494.00 | 358.00 | 176 136.00 | 176 494.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 325 053.00 | | 325 053.00 | 325 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 627.00 | 11 700.00 | 807 927.00 | 819 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 574.00 | 171 861.00 | 1 350 713.00 | 1 522 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
DL TOTAL (I) | 393 564.00 | | | 393 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 428.00 | | | 441 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 061.00 | | | 222 061.00 |
EA Autres dettes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 149.00 | | | 957 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 713.00 | | | 1 350 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 100.00 | | | 638 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 363.00 | 89 615.00 | 31 817.00 | 102 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 363.00 | 89 615.00 | 31 817.00 | 102 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 418.00 | 6 924.00 | | 4 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | 3 019.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 795.00 | 6 924.00 | 3 019.00 | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | 6 924.00 | 3 019.00 | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 428.00 | 122 379.00 | 319 049.00 | 441 428.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 419.00 | 187 204.00 | 4 216.00 | 191 419.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 149.00 | 638 100.00 | 319 049.00 | 957 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
ST Autres comptes | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
YT Sous‐traitance | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 660.00 | | | 478 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 774.00 | | | 272 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 330.00 | | | 479 330.00 |