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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 453.00 | 42 914.00 | 35 539.00 | 78 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 717.00 | 262 408.00 | 213 309.00 | 475 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 836.00 | 305 322.00 | 504 514.00 | 809 836.00 |
BT Marchandises | 481 867.00 | 28 911.00 | 452 956.00 | 481 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
BZ Autres créances | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CF Disponibilités | 382 025.00 | | 382 025.00 | 382 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 515.00 | 28 911.00 | 948 604.00 | 977 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 351.00 | 334 233.00 | 1 453 118.00 | 1 787 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 218.00 | | | 581 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
DL TOTAL (I) | 659 345.00 | | | 659 345.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 687.00 | | | 240 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 624.00 | | | 190 624.00 |
EA Autres dettes | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 773.00 | | | 758 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 118.00 | | | 1 453 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 950.00 | | | 655 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 103.00 | 50 215.00 | 996.00 | 256 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 103.00 | 50 215.00 | 996.00 | 256 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 718.00 | | 2 557.00 | 26 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 718.00 | | 2 557.00 | 26 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 624.00 | 190 624.00 | | 190 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 687.00 | 137 864.00 | 102 823.00 | 240 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 039.00 | 113 623.00 | 9 416.00 | 123 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 773.00 | 655 950.00 | 102 823.00 | 758 773.00 |