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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 658.00 | 30 087.00 | 12 572.00 | 42 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 566.00 | 161 126.00 | 201 440.00 | 362 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 690.00 | 191 213.00 | 464 477.00 | 655 690.00 |
BT Marchandises | 334 712.00 | 13 342.00 | 321 370.00 | 334 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 332.00 | 5 471.00 | 101 861.00 | 107 332.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 374 733.00 | | 374 733.00 | 374 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 637.00 | 18 812.00 | 822 825.00 | 841 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 327.00 | 210 025.00 | 1 287 302.00 | 1 497 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 564.00 | | | 371 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
DL TOTAL (I) | 484 196.00 | | | 484 196.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 180.00 | | | 337 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 106.00 | | | 783 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 302.00 | | | 1 287 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 953.00 | | | 559 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 161.00 | 77 642.00 | 46 590.00 | 160 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 161.00 | 77 642.00 | 46 590.00 | 160 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 342.00 | 2 000.00 | | 11 342.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | 5 471.00 | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 7 471.00 | 358.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 27 471.00 | 358.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 143.00 | 112 990.00 | 223 153.00 | 336 143.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VP Divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 408.00 | 132 192.00 | 4 216.00 | 136 408.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 106.00 | 559 953.00 | 223 153.00 | 783 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
ST Autres comptes | 253 639.00 | | | 253 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
YT Sous‐traitance | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 720.00 | | | 457 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 907.00 | | | 270 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 737.00 | | | 450 737.00 |