| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 121 968.00 | 11 629.00 | 133 597.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 1 246 386.00 | 581 861.00 | 664 525.00 | 1 246 386.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 143 456.00 | 2 466.00 | 145 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 967.00 | 593 654.00 | 175 313.00 | 768 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 896.00 | 274 665.00 | 263 231.00 | 537 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 849 964.00 | 629 789.00 | 220 175.00 | 849 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767 469.00 | 2 353 001.00 | 3 414 468.00 | 5 767 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
BN En cours de production de biens | 232 962.00 | | 232 962.00 | 232 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 142.00 | 470.00 | 82 672.00 | 83 142.00 |
BZ Autres créances | 2 501 873.00 | 389 238.00 | 2 112 635.00 | 2 501 873.00 |
CF Disponibilités | 491 283.00 | | 491 283.00 | 491 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 352 771.00 | 389 708.00 | 2 963 063.00 | 3 352 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 239.00 | 2 742 709.00 | 6 377 531.00 | 9 120 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 2 019 679.00 | 7 607.00 | 2 012 072.00 | 2 019 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 2 967 602.00 | 3 273 851.00 | | 2 967 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 105.00 | 293 751.00 | | 500 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 232.00 | 196 202.00 | | 210 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 158.00 | 4 094 023.00 | | 4 008 158.00 |
DP Provisions pour risques | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 368.00 | 1 071 327.00 | | 1 033 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 727.00 | 833 055.00 | | 362 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 964.00 | 408 199.00 | | 225 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 377.00 | 242 715.00 | | 209 377.00 |
EA Autres dettes | 485 591.00 | 279 992.00 | | 485 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 028.00 | 2 835 288.00 | | 2 317 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 531.00 | 6 981 655.00 | | 6 377 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 424.00 | 2 224 231.00 | | 1 667 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
FD Production vendue biens | 2 796 310.00 | | 2 796 310.00 | 2 796 310.00 |
FG Production vendue services | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 765.00 | | 2 815 765.00 | 2 815 765.00 |
FM Production stockée | | | -158 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 364.00 | 57 011.00 | | 27 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 536.00 | 1 971 924.00 | | 148 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 899.00 | 2 028 935.00 | | 175 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 1 928 737.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 1 932 654.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 126.00 | 96 281.00 | | 172 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | -28.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 200.00 | 6 067 950.00 | | 3 630 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 095.00 | 5 774 199.00 | | 3 130 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 105.00 | 293 751.00 | | 500 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 967.00 | | 357 913.00 | 5 981 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 956.00 | 1 659.00 | 2 883 780.00 | 275 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 733.00 | 265 679.00 | 5 767 469.00 | 306 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 777.00 | 264 019.00 | 2 750 092.00 | 30 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 250.00 | | 351 638.00 | 2 693 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 120.00 | | 6 275.00 | 3 155 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 421.00 | 363 090.00 | 261 905.00 | 1 614 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 885.00 | 14 083.00 | | 107 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 536.00 | 349 007.00 | 261 905.00 | 1 506 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 629 789.00 | | | 629 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 461.00 | 8 777.00 | | 380 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 327.00 | 8 777.00 | | 1 018 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 671.00 | 8 777.00 | | 1 070 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591.00 | 485 591.00 | | 485 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 964.00 | | 849 964.00 | 849 964.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 004.00 | 1 237 004.00 | | 1 237 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 027.00 | 382 423.00 | 649 604.00 | 1 032 027.00 |
VI Groupe et associés | 361 627.00 | 361 627.00 | | 361 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 950.00 | | | 935 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 369.00 | 269 369.00 | | 269 369.00 |
VP Divers | 496 011.00 | 496 011.00 | | 496 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 669.00 | 464 669.00 | | 464 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 672.00 | 2 589 815.00 | 852 857.00 | 3 442 672.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 028.00 | 1 667 424.00 | 649 604.00 | 2 317 028.00 |