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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 133 004.00 | 593.00 | 133 597.00 |
AN Terrains | 1 358 392.00 | 666 315.00 | 692 077.00 | 1 358 392.00 |
AP Constructions | 118 398.00 | 116 917.00 | 1 481.00 | 118 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 895.00 | 629 846.00 | 124 048.00 | 753 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 412.00 | 329 229.00 | 198 182.00 | 527 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 908.00 | 629 789.00 | 93 119.00 | 722 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 563.00 | 2 512 707.00 | 3 144 856.00 | 5 657 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BN En cours de production de biens | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
BZ Autres créances | 2 322 467.00 | 378 844.00 | 1 943 623.00 | 2 322 467.00 |
CF Disponibilités | 726 274.00 | | 726 274.00 | 726 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 719.00 | 378 844.00 | 3 163 875.00 | 3 542 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 282.00 | 2 891 551.00 | 6 308 731.00 | 9 200 282.00 |
CU Autres participations | 2 019 679.00 | 7 607.00 | 2 012 072.00 | 2 019 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 2 967 708.00 | 2 967 602.00 | | 2 967 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 182.00 | 500 105.00 | | 703 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 285.00 | 210 232.00 | | 136 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 394.00 | 4 008 158.00 | | 4 137 394.00 |
DP Provisions pour risques | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 902.00 | 1 033 368.00 | | 1 366 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 523.00 | 362 727.00 | | 19 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 225 964.00 | | 165 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 635.00 | 209 377.00 | | 284 635.00 |
EA Autres dettes | 282 705.00 | 485 591.00 | | 282 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 992.00 | 2 317 028.00 | | 2 118 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 731.00 | 6 377 531.00 | | 6 308 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 022.00 | 1 667 424.00 | | 1 897 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 886 707.00 | | 2 886 707.00 | 2 886 707.00 |
FG Production vendue services | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 450.00 | | 2 928 450.00 | 2 928 450.00 |
FM Production stockée | | | 96 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546.00 | 27 364.00 | | 8 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 658.00 | 148 536.00 | | 79 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 204.00 | 175 899.00 | | 88 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 3 773.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 327.00 | 172 126.00 | | 84 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | -27.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 315.00 | 3 630 200.00 | | 3 692 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 133.00 | 3 130 095.00 | | 2 989 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 182.00 | 500 105.00 | | 703 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 469.00 | | 262 133.00 | 5 767 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 706.00 | | 2 757 574.00 | 127 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 626.00 | 193 413.00 | 5 657 563.00 | 178 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 193 413.00 | 2 766 392.00 | 50 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 092.00 | | 260 633.00 | 2 750 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 780.00 | | 1 500.00 | 2 883 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 605.00 | 353 119.00 | 193 413.00 | 1 715 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 968.00 | 11 036.00 | | 121 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 637.00 | 342 083.00 | 193 413.00 | 1 593 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 629 789.00 | | | 629 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 238.00 | | 10 394.00 | 389 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 104.00 | | 10 864.00 | 1 027 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 448.00 | | 10 864.00 | 1 079 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 329.00 | 155 329.00 | | 155 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 705.00 | 282 705.00 | | 282 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 908.00 | 722 908.00 | | 722 908.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 040.00 | 1 634 040.00 | | 1 634 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 285.00 | 1 087 285.00 | | 1 087 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 616.00 | 57 646.00 | 86 470.00 | 279 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 923.00 | | | 456 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VP Divers | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 510.00 | 481 510.00 | | 481 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 370.00 | 3 170 977.00 | 4 393.00 | 3 175 370.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 992.00 | 1 897 022.00 | 86 470.00 | 2 118 992.00 |