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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 133 090.00 | 507.00 | 133 597.00 |
AN Terrains | 1 560 956.00 | 786 111.00 | 774 845.00 | 1 560 956.00 |
AP Constructions | 120 642.00 | 117 481.00 | 3 161.00 | 120 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 971.00 | 696 969.00 | 70 002.00 | 766 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 969.00 | 405 818.00 | 358 151.00 | 763 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
AX Avances et acomptes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 320.00 | 629 789.00 | 28 532.00 | 658 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 009.00 | 2 776 865.00 | 3 271 144.00 | 6 048 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
BN En cours de production de biens | 348 181.00 | | 348 181.00 | 348 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BZ Autres créances | 3 551 396.00 | 373 817.00 | 3 177 581.00 | 3 551 396.00 |
CF Disponibilités | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 708.00 | 373 817.00 | 3 832 891.00 | 4 206 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 716.00 | 3 150 682.00 | 7 104 035.00 | 10 254 716.00 |
CU Autres participations | 2 019 679.00 | 7 607.00 | 2 012 072.00 | 2 019 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 2 970 890.00 | 2 967 708.00 | | 2 970 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 338.00 | 703 182.00 | | 1 003 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 996.00 | 136 285.00 | | 496 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 443.00 | 4 137 394.00 | | 4 801 443.00 |
DP Provisions pour risques | 63 787.00 | 52 344.00 | | 63 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 787.00 | 52 344.00 | | 63 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 052.00 | 1 366 902.00 | | 846 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 675.00 | 19 523.00 | | 586 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 954.00 | 165 227.00 | | 257 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 434.00 | 284 635.00 | | 273 434.00 |
EA Autres dettes | 274 689.00 | 282 705.00 | | 274 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 804.00 | 2 118 992.00 | | 2 238 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 035.00 | 6 308 731.00 | | 7 104 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 606.00 | 1 897 022.00 | | 1 961 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 363 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 401 096.00 | |
FM Production stockée | | | 19 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 8 546.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 943.00 | 79 658.00 | | 426 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 518.00 | 88 204.00 | | 428 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832.00 | 3 877.00 | | 11 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 275.00 | 3 877.00 | | 23 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 243.00 | 84 327.00 | | 405 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 264.00 | 3 118.00 | | 31 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 434.00 | 3 692 315.00 | | 4 476 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 096.00 | 2 989 133.00 | | 3 473 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 338.00 | 703 182.00 | | 1 003 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 563.00 | | 600 315.00 | 5 657 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 963.00 | | 2 694 196.00 | 76 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 258.00 | 124 611.00 | 6 048 009.00 | 85 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 124 611.00 | 3 220 216.00 | 8 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 392.00 | | 586 730.00 | 2 766 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 574.00 | | 13 585.00 | 2 757 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 311.00 | 388 769.00 | 124 611.00 | 1 875 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 004.00 | 86.00 | | 133 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 308.00 | 388 683.00 | 124 611.00 | 1 742 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 629 789.00 | | | 629 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 344.00 | 11 443.00 | | 52 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 844.00 | | 5 027.00 | 378 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 240.00 | | 5 027.00 | 1 016 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 584.00 | 11 443.00 | 5 027.00 | 1 068 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 954.00 | 257 954.00 | | 257 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 009.00 | 168 009.00 | | 168 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 689.00 | 274 689.00 | | 274 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 320.00 | | 658 320.00 | 658 320.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VB T. V. A. | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 570.00 | 2 048 570.00 | | 2 048 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 822.00 | 217 625.00 | 277 197.00 | 494 822.00 |
VI Groupe et associés | 585 575.00 | 585 575.00 | | 585 575.00 |
VP Divers | 456 762.00 | 456 762.00 | | 456 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 848.00 | 1 010 848.00 | | 1 010 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 517.00 | 3 644 594.00 | 662 923.00 | 4 307 517.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 805.00 | 1 961 608.00 | 277 197.00 | 2 238 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |