| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 310.00 | 133 500.00 | 810.00 | 134 310.00 |
AN Terrains | 1 907 328.00 | 1 346 202.00 | 561 126.00 | 1 907 328.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 119 002.00 | 18 997.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 619.00 | 761 885.00 | 66 733.00 | 828 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 533.00 | 591 329.00 | 331 204.00 | 922 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
AX Avances et acomptes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 937.00 | 2 951 919.00 | 3 053 018.00 | 6 004 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
BN En cours de production de biens | 410 510.00 | | 410 510.00 | 410 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 707.00 | | 145 707.00 | 145 707.00 |
BZ Autres créances | 2 513 790.00 | | 2 513 790.00 | 2 513 790.00 |
CF Disponibilités | 433 731.00 | | 433 731.00 | 433 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 604.00 | | 3 580 604.00 | 3 580 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 541.00 | 2 951 919.00 | 6 633 622.00 | 9 585 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CU Autres participations | 2 012 072.00 | | 2 012 072.00 | 2 012 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 3 048 704.00 | 2 974 228.00 | | 3 048 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 979.00 | 674 475.00 | | 783 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 557.00 | 542 242.00 | | 398 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 457.00 | 4 521 164.00 | | 4 561 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 268.00 | 593 889.00 | | 419 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 741.00 | 739 743.00 | | 923 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 347 267.00 | | 269 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 213.00 | 282 635.00 | | 185 213.00 |
EA Autres dettes | 274 690.00 | 270 079.00 | | 274 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 165.00 | 2 233 612.00 | | 2 072 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 622.00 | 6 754 776.00 | | 6 633 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 584.00 | 1 995 043.00 | | 1 895 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 160 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 237 185.00 | | 3 237 185.00 | 3 237 185.00 |
FG Production vendue services | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 190.00 | | 3 339 190.00 | 3 339 190.00 |
FM Production stockée | | | 66 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 147.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 438.00 | 29 937.00 | | 16 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 366.00 | 7 294.00 | | 7 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 109.00 | 2 279.00 | | 11 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 301.00 | 243 525.00 | | 210 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 022 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 410.00 | 1 268 459.00 | | 221 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 395 901.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 637 396.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 1 033 296.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 531.00 | 235 163.00 | | 219 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 125.00 | 59 200.00 | | -25 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 843.00 | 5 550 944.00 | | 4 289 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 865.00 | 4 876 469.00 | | 3 505 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 979.00 | 674 475.00 | | 783 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 986.00 | | 259 428.00 | 5 766 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 2 027 529.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 977.00 | 1 500.00 | 6 004 937.00 | 19 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 1 500.00 | 3 843 099.00 | 11 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | | 713.00 | 133 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 951.00 | | 253 225.00 | 3 602 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 439.00 | | 5 490.00 | 2 030 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 772.00 | 418 147.00 | | 2 533 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 176.00 | 324.00 | | 133 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 597.00 | 417 823.00 | | 2 400 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 690.00 | 274 690.00 | | 274 690.00 |
UP Prêts | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 959.00 | 2 203 959.00 | | 2 203 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 272.00 | 150 691.00 | 176 581.00 | 327 272.00 |
VI Groupe et associés | 922 641.00 | 922 641.00 | | 922 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 509.00 | | | 205 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VP Divers | 195 492.00 | 195 492.00 | | 195 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 878.00 | 2 676 755.00 | 4 123.00 | 2 680 878.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 165.00 | 1 895 584.00 | 176 581.00 | 2 072 165.00 |