| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 133 176.00 | 421.00 | 133 597.00 |
AN Terrains | 1 822 952.00 | 1 068 192.00 | 754 760.00 | 1 822 952.00 |
AP Constructions | 120 642.00 | 118 150.00 | 2 492.00 | 120 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 608.00 | 734 152.00 | 71 456.00 | 805 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 817.00 | 480 102.00 | 340 715.00 | 820 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
AX Avances et acomptes | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 986.00 | 2 533 772.00 | 3 233 214.00 | 5 766 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
BN En cours de production de biens | 343 909.00 | | 343 909.00 | 343 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
BZ Autres créances | 2 810 443.00 | | 2 810 443.00 | 2 810 443.00 |
CF Disponibilités | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 562.00 | | 3 521 562.00 | 3 521 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 548.00 | 2 533 772.00 | 6 754 776.00 | 9 288 548.00 |
CU Autres participations | 2 012 072.00 | | 2 012 072.00 | 2 012 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 2 974 228.00 | 2 970 890.00 | | 2 974 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 475.00 | 1 003 338.00 | | 674 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 242.00 | 496 996.00 | | 542 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 164.00 | 4 801 443.00 | | 4 521 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 889.00 | 846 052.00 | | 593 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 743.00 | 586 675.00 | | 739 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 267.00 | 257 954.00 | | 347 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 635.00 | 273 434.00 | | 282 635.00 |
EA Autres dettes | 270 079.00 | 274 689.00 | | 270 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 612.00 | 2 238 804.00 | | 2 233 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 776.00 | 7 104 035.00 | | 6 754 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 743.00 | | | 739 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FD Production vendue biens | 3 587 624.00 | | 3 587 624.00 | 3 587 624.00 |
FG Production vendue services | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 113.00 | | 3 644 113.00 | 3 644 113.00 |
FM Production stockée | | | -4 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 1 575.00 | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 525.00 | 426 943.00 | | 243 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022 656.00 | | | 1 022 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 459.00 | 428 518.00 | | 1 268 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 901.00 | 11 832.00 | | 395 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 396.00 | | | 637 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 296.00 | 23 275.00 | | 1 033 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 163.00 | 405 243.00 | | 235 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 200.00 | 31 264.00 | | 59 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 944.00 | 4 476 434.00 | | 5 550 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 469.00 | 3 473 096.00 | | 4 876 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 475.00 | 1 003 338.00 | | 674 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 009.00 | | 438 964.00 | 6 048 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 912.00 | 637 395.00 | 2 030 439.00 | 43 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 590.00 | 668 396.00 | 5 766 986.00 | 51 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 31 001.00 | 3 602 951.00 | 7 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 216.00 | | 421 414.00 | 3 220 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 196.00 | | 17 550.00 | 2 694 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 469.00 | 425 303.00 | 31 000.00 | 2 139 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 090.00 | 86.00 | | 133 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 379.00 | 425 217.00 | 31 000.00 | 2 006 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 7 607.00 | |
06 aucun libellé | 629 789.00 | | 629 789.00 | 629 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 817.00 | | 373 817.00 | 373 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 213.00 | | 1 011 213.00 | 1 011 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 022 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 267.00 | 347 267.00 | | 347 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 079.00 | 270 079.00 | | 270 079.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 650.00 | 1 895 650.00 | | 1 895 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 781.00 | 194 213.00 | 238 569.00 | 432 781.00 |
VI Groupe et associés | 738 643.00 | 738 643.00 | | 738 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VP Divers | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 348.00 | 606 348.00 | | 606 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 174.00 | 2 954 651.00 | 3 523.00 | 2 958 174.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 612.00 | 1 995 043.00 | 238 569.00 | 2 233 612.00 |