| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 10 908.00 | 8 009.00 | 18 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 765.00 | 35 058.00 | 13 706.00 | 48 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 454.00 | 53 720.00 | 43 734.00 | 97 454.00 |
BT Marchandises | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 181.00 | 11 903.00 | 1 054 278.00 | 1 066 181.00 |
BZ Autres créances | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 662 907.00 | | 662 907.00 | 662 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 474.00 | 11 903.00 | 1 803 571.00 | 1 815 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 928.00 | 65 623.00 | 1 847 305.00 | 1 912 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 100.00 | 1 971.00 | 21 129.00 | 23 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 499 538.00 | 313 830.00 | | 499 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 289.00 | 185 708.00 | | 156 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 827.00 | 1 049 538.00 | | 1 205 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 556.00 | 32 972.00 | | 2 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556.00 | 32 972.00 | | 2 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 488.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 1 775.00 | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 259.00 | 620 109.00 | | 598 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 765.00 | 41 858.00 | | 26 765.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 7 071.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 922.00 | 678 306.00 | | 638 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 305.00 | 1 760 815.00 | | 1 847 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 918.00 | 671 302.00 | | 631 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 488.00 | | 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 909.00 | 963 841.00 | 3 464 750.00 | 2 500 909.00 |
FG Production vendue services | 32 274.00 | 33 339.00 | 65 613.00 | 32 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 183.00 | 997 180.00 | 3 530 363.00 | 2 533 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 046.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 364.00 | 55 081.00 | | 56 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | 1 066.00 | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 657.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 827.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -556.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 675.00 | 80 754.00 | | -7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 359.00 | 4 701 958.00 | | 3 572 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 069.00 | 4 516 251.00 | | 3 416 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 289.00 | 185 708.00 | | 156 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 583.00 | 26 679.00 | | 28 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 596.00 | | 25 758.00 | 82 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 97 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 18 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 010.00 | | 807.00 | 29 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | | 1 851.00 | 52 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 465.00 | 7 254.00 | | 46 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 971.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 474.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 031.00 | 4 810.00 | | 36 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 972.00 | | 30 416.00 | 32 972.00 |
6T Sur comptes clients | 10 625.00 | 1 278.00 | | 10 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 625.00 | 1 278.00 | | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 597.00 | 1 278.00 | 30 416.00 | 43 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | 30 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 259.00 | 598 259.00 | | 598 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 870.00 | 1 048 870.00 | | 1 048 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 074.00 | 1 129 482.00 | 591.00 | 1 130 074.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 918.00 | 631 918.00 | | 631 918.00 |