| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 13 182.00 | 9 168.00 | 22 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 955.00 | 50 521.00 | 84 435.00 | 134 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 218.00 | 103 671.00 | 153 547.00 | 257 218.00 |
BT Marchandises | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 420.00 | 35 733.00 | 790 687.00 | 826 420.00 |
BZ Autres créances | 726 543.00 | | 726 543.00 | 726 543.00 |
CF Disponibilités | 1 390 028.00 | | 1 390 028.00 | 1 390 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 673.00 | 35 733.00 | 3 071 940.00 | 3 107 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 891.00 | 139 404.00 | 3 225 487.00 | 3 364 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 706.00 | 34 186.00 | 39 520.00 | 73 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 106.00 | 916 592.00 | | 1 253 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 392.00 | 336 514.00 | | 208 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 498.00 | 1 803 106.00 | | 2 011 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 804.00 | 451 543.00 | | 450 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 8 594.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 421.00 | 491 594.00 | | 601 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | 58 772.00 | | 47 839.00 |
EA Autres dettes | 110 764.00 | 11 401.00 | | 110 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 433.00 | 1 027 745.00 | | 1 211 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 487.00 | 2 833 408.00 | | 3 225 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 147.00 | 571 904.00 | | 854 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 1 543.00 | | 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 400.00 | 2 764 442.00 | 6 105 843.00 | 3 341 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 400.00 | 2 764 442.00 | 6 105 843.00 | 3 341 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 132 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 202.00 | 34 697.00 | | 33 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | 2 696.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 875.00 | 59 592.00 | | 37 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 023.00 | 5 623 144.00 | | 6 147 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 631.00 | 5 286 630.00 | | 5 938 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 392.00 | 336 514.00 | | 208 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 479.00 | 25 000.00 | | 16 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 185.00 | | 275 183.00 | 137 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | 5 850.00 | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 149.00 | 257 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 149.00 | 140 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | 22 713.00 | 19 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 267.00 | | 246 620.00 | 49 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 658.00 | 35 076.00 | 2 064.00 | 70 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 157.00 | 14 029.00 | | 20 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | 1 404.00 | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 724.00 | 19 643.00 | 2 064.00 | 38 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | 22 727.00 | | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | 22 727.00 | | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 563.00 | 22 727.00 | | 15 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 421.00 | 601 421.00 | | 601 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 786 575.00 | 786 575.00 | | 786 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 92 714.00 | 357 286.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 630.00 | 1 555 630.00 | | 1 555 630.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 433.00 | 854 147.00 | 357 286.00 | 1 211 433.00 |