| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 11 295.00 | 7 852.00 | 19 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 30 166.00 | 8 921.00 | 39 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 637.00 | 55 632.00 | 45 005.00 | 100 637.00 |
BT Marchandises | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 394.00 | 13 006.00 | 840 388.00 | 853 394.00 |
BZ Autres créances | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CF Disponibilités | 775 484.00 | | 775 484.00 | 775 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 640.00 | 13 006.00 | 1 807 633.00 | 1 820 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 276.00 | 68 638.00 | 1 852 638.00 | 1 921 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 705.00 | 8 389.00 | 27 316.00 | 35 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 655 827.00 | 499 538.00 | | 655 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 765.00 | 156 289.00 | | 260 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 592.00 | 1 205 827.00 | | 1 466 592.00 |
DP Provisions pour risques | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 996.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 062.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 762.00 | 598 259.00 | | 289 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 933.00 | 26 765.00 | | 82 933.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 4 837.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 490.00 | 638 922.00 | | 383 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 638.00 | 1 847 305.00 | | 1 852 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 490.00 | 631 918.00 | | 383 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | 996.00 | | 1 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 607.00 | 1 735 644.00 | 4 473 250.00 | 2 737 607.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | 115 054.00 | 115 654.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 207.00 | 1 850 698.00 | 4 588 905.00 | 2 738 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 314.00 | 32 274.00 | | 46 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 56 364.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | 1 211.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 9.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 9.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 720.00 | -9.00 | | -7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 690.00 | -7 675.00 | | 61 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 118.00 | 3 572 359.00 | | 4 637 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 353.00 | 3 416 069.00 | | 4 376 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 765.00 | 156 289.00 | | 260 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 747.00 | 28 583.00 | | 25 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 454.00 | | 19 159.00 | 97 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 100.00 | | 12 605.00 | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 100 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 44 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 917.00 | | 230.00 | 18 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | | 6 299.00 | 54 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 25.00 | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 720.00 | 17 756.00 | 15 843.00 | 53 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | 6 418.00 | | 1 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 387.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 10 951.00 | 15 843.00 | 40 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | 1 278.00 | 175.00 | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | 1 278.00 | 175.00 | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | 1 278.00 | 175.00 | 14 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 762.00 | 289 762.00 | | 289 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 836 275.00 | 836 275.00 | | 836 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 832.00 | 978 832.00 | | 978 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 490.00 | 383 490.00 | | 383 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |