| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 11 778.00 | 7 369.00 | 19 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 485.00 | 32 941.00 | 10 543.00 | 43 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 185.00 | 70 658.00 | 66 526.00 | 137 185.00 |
BT Marchandises | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 355.00 | 13 006.00 | 1 053 348.00 | 1 066 355.00 |
BZ Autres créances | 267 047.00 | | 267 047.00 | 267 047.00 |
CF Disponibilités | 1 333 964.00 | | 1 333 964.00 | 1 333 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 888.00 | 13 006.00 | 2 766 881.00 | 2 779 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 072.00 | 83 665.00 | 2 833 408.00 | 2 917 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 856.00 | 20 157.00 | 47 699.00 | 67 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 916 592.00 | 655 827.00 | | 916 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 514.00 | 260 765.00 | | 336 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 106.00 | 1 466 592.00 | | 1 803 106.00 |
DP Provisions pour risques | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 543.00 | 1 313.00 | | 451 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 1 700.00 | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 594.00 | 289 762.00 | | 491 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 772.00 | 82 933.00 | | 58 772.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | 7 781.00 | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 745.00 | 383 490.00 | | 1 027 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 408.00 | 1 852 638.00 | | 2 833 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 904.00 | 383 490.00 | | 571 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | 1 313.00 | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 326.00 | 2 675 949.00 | 5 272 276.00 | 2 596 326.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | 313 545.00 | 313 933.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 714.00 | 2 989 495.00 | 5 586 209.00 | 2 596 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 697.00 | 46 314.00 | | 34 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 696.00 | 1 499.00 | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 592.00 | 61 690.00 | | 59 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 144.00 | 4 637 118.00 | | 5 623 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 630.00 | 4 376 353.00 | | 5 286 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 514.00 | 260 765.00 | | 336 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 25 747.00 | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 637.00 | | 206 156.00 | 100 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 705.00 | | 32 150.00 | 35 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 608.00 | 137 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 608.00 | 49 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 870.00 | | 174 006.00 | 44 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 632.00 | 15 026.00 | | 55 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 389.00 | 11 768.00 | | 8 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | 483.00 | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 2 776.00 | | 35 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 594.00 | 491 594.00 | | 491 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 236.00 | 1 049 236.00 | | 1 049 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 430 998.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 183.00 | 1 337 183.00 | | 1 337 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 904.00 | 571 904.00 | 430 998.00 | 1 021 904.00 |