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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 1 506.00 | 710.00 | 2 217.00 |
AN Terrains | 152 685.00 | 17 727.00 | 134 958.00 | 152 685.00 |
AP Constructions | 411 130.00 | 233 323.00 | 177 806.00 | 411 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 385.00 | 152 252.00 | 95 133.00 | 247 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 16 687.00 | 2 179.00 | 18 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 936.00 | 421 495.00 | 542 441.00 | 963 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 808.00 | 2 985.00 | 348 823.00 | 351 808.00 |
BZ Autres créances | 130 436.00 | | 130 436.00 | 130 436.00 |
CF Disponibilités | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 385.00 | 2 985.00 | 582 400.00 | 585 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 321.00 | 424 480.00 | 1 124 841.00 | 1 549 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 285.00 | 370 360.00 | | 502 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 352.00 | 131 925.00 | | -56 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 135.00 | 2 651.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 456 452.00 | 513 321.00 | | 456 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 408.00 | 4 202.00 | | 230 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 066.00 | 23 233.00 | | 27 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 268 264.00 | | 128 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 288.00 | 187 112.00 | | 185 288.00 |
EA Autres dettes | 96 960.00 | 13 685.00 | | 96 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 389.00 | 496 496.00 | | 668 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 841.00 | 1 009 817.00 | | 1 124 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | 736.00 | 2 201.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | 736.00 | 2 201.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | 736.00 | 2 201.00 | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 408.00 | 230 408.00 | | 230 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 288.00 | 185 288.00 | | 185 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 389.00 | 668 389.00 | | 668 389.00 |