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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AN Terrains | 159 763.00 | 64 439.00 | 95 324.00 | 159 763.00 |
AP Constructions | 434 927.00 | 333 046.00 | 101 881.00 | 434 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 966.00 | 132 971.00 | 18 994.00 | 151 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 685.00 | 24 962.00 | 72 723.00 | 97 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 121.00 | 557 636.00 | 291 485.00 | 849 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 715.00 | 10 264.00 | 364 451.00 | 374 715.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 765.00 | 10 264.00 | 593 501.00 | 603 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 886.00 | 567 900.00 | 884 986.00 | 1 452 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 462.00 | 515 517.00 | | 458 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 656.00 | 142 945.00 | | 107 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585.00 | 1 102.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 575 088.00 | 667 948.00 | | 575 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 996.00 | 18.00 | | 48 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 847.00 | 28 472.00 | | 89 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 394.00 | 29 905.00 | | 38 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 121.00 | 126 062.00 | | 127 121.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 7 997.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 898.00 | 192 455.00 | | 309 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 986.00 | 860 403.00 | | 884 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 234.00 | 57 626.00 | 5 224.00 | 505 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 018.00 | 57 626.00 | 5 224.00 | 503 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 869.00 | 4 939.00 | 24 544.00 | 29 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 869.00 | 4 939.00 | 24 544.00 | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 869.00 | 4 939.00 | 24 544.00 | 29 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 996.00 | 12 321.00 | 36 675.00 | 48 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 165.00 | 393 165.00 | | 393 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 165.00 | 393 165.00 | 2 000.00 | 395 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 898.00 | 273 223.00 | 36 675.00 | 309 898.00 |