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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 28 671.00 | 220.00 | 28 891.00 |
AH Fonds commercial | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 506.00 | 30 858.00 | 7 648.00 | 38 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 966.00 | 241 985.00 | 71 981.00 | 313 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 097.00 | 301 514.00 | 182 583.00 | 484 097.00 |
BT Marchandises | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 668.00 | 11 196.00 | 600 472.00 | 611 668.00 |
BZ Autres créances | 332 293.00 | | 332 293.00 | 332 293.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 597.00 | 11 196.00 | 1 074 401.00 | 1 085 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 694.00 | 312 710.00 | 1 256 985.00 | 1 569 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 711.00 | 8 400.00 | | 9 711.00 |
DG Autres réserves | 269 850.00 | 244 925.00 | | 269 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 074.00 | 26 235.00 | | -48 074.00 |
DL TOTAL (I) | 436 464.00 | 484 538.00 | | 436 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 728.00 | 230 595.00 | | 292 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 510.00 | 410 200.00 | | 292 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 053.00 | 170 586.00 | | 180 053.00 |
EA Autres dettes | 52 861.00 | 18 478.00 | | 52 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | 2 044.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 521.00 | 831 902.00 | | 820 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 985.00 | 1 316 441.00 | | 1 256 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 257.00 | 777 229.00 | | 732 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 130.00 | 107 720.00 | | 163 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 553.00 | | 28 586.00 | 463 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 334.00 | | 291.00 | 129 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 219.00 | | 28 295.00 | 332 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 424.00 | 56 131.00 | 8 041.00 | 253 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 600.00 | 71.00 | | 28 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 824.00 | 56 060.00 | 8 041.00 | 224 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 1 499.00 | | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 697.00 | 1 499.00 | | 9 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 697.00 | 1 499.00 | | 9 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 510.00 | 292 510.00 | | 292 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 598 245.00 | 598 245.00 | | 598 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VC Groupe et associés | 218 494.00 | 218 494.00 | | 218 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 932.00 | 38 668.00 | 88 264.00 | 126 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 155.00 | 947 155.00 | 2 000.00 | 949 155.00 |
VW T.V.A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 521.00 | 732 257.00 | 88 264.00 | 820 521.00 |