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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
AH Fonds commercial | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 862.00 | 21 536.00 | 8 325.00 | 29 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 467.00 | 244 615.00 | 192 852.00 | 437 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 363.00 | 273 393.00 | 301 969.00 | 575 363.00 |
BT Marchandises | 273 898.00 | | 273 898.00 | 273 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 969.00 | 14 379.00 | 710 590.00 | 724 969.00 |
BZ Autres créances | 395 403.00 | | 395 403.00 | 395 403.00 |
CF Disponibilités | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 296.00 | 14 379.00 | 1 528 917.00 | 1 543 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 659.00 | 287 773.00 | 1 830 886.00 | 2 118 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 355 016.00 | 310 817.00 | | 355 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 684.00 | 44 199.00 | | 72 684.00 |
DL TOTAL (I) | 644 078.00 | 571 394.00 | | 644 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 259.00 | 529 922.00 | | 594 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 023.00 | 317 905.00 | | 360 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 277.00 | 218 774.00 | | 179 277.00 |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 22 010.00 | | 17 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 970.00 | 39 746.00 | | 35 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 808.00 | 1 128 357.00 | | 1 186 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 886.00 | 1 699 751.00 | | 1 830 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 055.00 | 1 128 357.00 | | 898 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 1 922.00 | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 734.00 | | 139 318.00 | 549 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 689.00 | 575 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 648.00 | 107 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 041.00 | 467 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 052.00 | | 139 318.00 | 420 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 273.00 | 54 810.00 | 113 689.00 | 332 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 865.00 | 26.00 | 21 648.00 | 28 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 408.00 | 54 784.00 | 92 041.00 | 303 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 3 301.00 | 2 127.00 | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 3 301.00 | 2 127.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 3 301.00 | 2 127.00 | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 023.00 | 360 023.00 | | 360 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 704 304.00 | | | 704 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VC Groupe et associés | 348 072.00 | | | 348 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 467.00 | 302 713.00 | 288 753.00 | 591 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 120.00 | 1 121 062.00 | 58.00 | 1 121 120.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 808.00 | 898 055.00 | 288 753.00 | 1 186 808.00 |