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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 28 768.00 | 123.00 | 28 891.00 |
AH Fonds commercial | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 085.00 | 33 545.00 | 5 540.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 389.00 | 230 419.00 | 113 970.00 | 344 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 099.00 | 292 732.00 | 220 367.00 | 513 099.00 |
BT Marchandises | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 434.00 | 11 078.00 | 669 356.00 | 680 434.00 |
BZ Autres créances | 358 813.00 | | 358 813.00 | 358 813.00 |
CF Disponibilités | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 887.00 | 11 078.00 | 1 250 808.00 | 1 261 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 986.00 | 303 810.00 | 1 471 176.00 | 1 774 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
DG Autres réserves | 221 775.00 | 269 850.00 | | 221 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 731.00 | -48 074.00 | | 90 731.00 |
DL TOTAL (I) | 527 195.00 | 436 464.00 | | 527 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 211.00 | 292 728.00 | | 286 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 594.00 | 292 510.00 | | 484 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 909.00 | 180 053.00 | | 137 909.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 52 861.00 | | 17 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | 2 369.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 981.00 | 820 521.00 | | 943 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 176.00 | 1 256 985.00 | | 1 471 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 784.00 | 732 257.00 | | 843 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 133.00 | 105 863.00 | | 128 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 097.00 | | 77 543.00 | 484 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 541.00 | 513 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 541.00 | 383 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 472.00 | | 77 543.00 | 352 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 514.00 | 37 298.00 | 46 080.00 | 301 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671.00 | 97.00 | | 28 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 843.00 | 37 201.00 | 46 080.00 | 272 843.00 |