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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 791.00 | 25 081.00 | 1 710.00 | 26 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 87 727.00 | 80 179.00 | 167 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 111.00 | 134 488.00 | 184 623.00 | 319 111.00 |
BT Marchandises | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 341.00 | 9 229.00 | 290 113.00 | 299 341.00 |
BZ Autres créances | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 682.00 | 9 229.00 | 602 453.00 | 611 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 792.00 | 143 717.00 | 787 076.00 | 930 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 184 585.00 | 124 258.00 | | 184 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 340.00 | 60 327.00 | | 60 340.00 |
DL TOTAL (I) | 337 325.00 | 276 985.00 | | 337 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 066.00 | 158 943.00 | | 142 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 11 364.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 119.00 | 321 144.00 | | 211 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 018.00 | 77 424.00 | | 78 018.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 2 490.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 750.00 | 571 364.00 | | 449 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 076.00 | 848 350.00 | | 787 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 455.00 | 528 973.00 | | 408 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 224.00 | 84 145.00 | | 53 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 862.00 | | 30 452.00 | 294 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 319 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 194 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 604.00 | | 30 452.00 | 168 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 874.00 | 26 973.00 | 4 359.00 | 111 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 548.00 | 132.00 | | 21 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 326.00 | 26 841.00 | 4 359.00 | 90 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | 63.00 | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | 63.00 | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | 63.00 | | 9 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 119.00 | 211 119.00 | | 211 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 279.00 | 288 279.00 | | 288 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 197 377.00 | 197 377.00 | | 197 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 267.00 | 45 972.00 | 41 295.00 | 87 267.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 106.00 | 534 106.00 | 2 000.00 | 536 106.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 750.00 | 408 455.00 | 41 295.00 | 449 750.00 |