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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 28 865.00 | 26.00 | 28 891.00 |
AH Fonds commercial | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 028.00 | 36 428.00 | 4 599.00 | 41 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 024.00 | 266 980.00 | 112 044.00 | 379 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 734.00 | 332 273.00 | 217 461.00 | 549 734.00 |
BT Marchandises | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 102.00 | 13 205.00 | 875 898.00 | 889 102.00 |
BZ Autres créances | 360 537.00 | | 360 537.00 | 360 537.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 495.00 | 13 205.00 | 1 482 290.00 | 1 495 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 229.00 | 345 478.00 | 1 699 751.00 | 2 045 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 9 711.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 310 817.00 | 221 775.00 | | 310 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 199.00 | 90 731.00 | | 44 199.00 |
DL TOTAL (I) | 571 394.00 | 527 195.00 | | 571 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 922.00 | 286 211.00 | | 529 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 905.00 | 484 594.00 | | 317 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 774.00 | 137 909.00 | | 218 774.00 |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 17 826.00 | | 22 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 746.00 | 316.00 | | 39 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 357.00 | 943 981.00 | | 1 128 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 751.00 | 1 471 176.00 | | 1 699 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 004.00 | 843 784.00 | | 657 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 099.00 | | 36 635.00 | 513 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 474.00 | | 36 577.00 | 383 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 732.00 | 39 541.00 | | 292 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 768.00 | 97.00 | | 28 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 964.00 | 39 444.00 | | 263 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 078.00 | 2 127.00 | | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | 2 127.00 | | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 2 127.00 | | 11 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 905.00 | 317 905.00 | | 317 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 871 568.00 | 871 568.00 | | 871 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VC Groupe et associés | 328 454.00 | 328 454.00 | | 328 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 951.00 | 56 599.00 | 471 352.00 | 527 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 267.00 | | | 413 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 245.00 | 1 235 652.00 | 17 593.00 | 1 253 245.00 |
VW T.V.A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 356.00 | 657 004.00 | 471 352.00 | 1 128 356.00 |