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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 184.00 | 621.00 | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 183.00 | 66 733.00 | 17 450.00 | 84 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 22 228.00 | 11 384.00 | 33 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 600.00 | 98 146.00 | 250 454.00 | 348 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384.00 | 12 124.00 | 16 260.00 | 28 384.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CF Disponibilités | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 176.00 | 12 124.00 | 264 052.00 | 276 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 776.00 | 110 269.00 | 514 507.00 | 624 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
DL TOTAL (I) | 464 076.00 | | | 464 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 507.00 | | | 514 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 090.00 | | 1 510.00 | 347 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 295.00 | | 1 510.00 | 228 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 713.00 | 12 432.00 | | 85 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 889.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 419.00 | 11 543.00 | | 77 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | 3 909.00 | 560.00 | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 775.00 | 3 909.00 | 560.00 | 8 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 775.00 | 3 909.00 | 560.00 | 8 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 909.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |