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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 235.00 | 65 139.00 | 20 096.00 | 85 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 26 695.00 | 20 455.00 | 47 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 190.00 | 101 640.00 | 261 551.00 | 363 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | 14 807.00 | 12 856.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
CF Disponibilités | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 770.00 | 14 807.00 | 374 963.00 | 389 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 960.00 | 116 447.00 | 636 513.00 | 752 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 076.00 | | | 420 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DL TOTAL (I) | 517 355.00 | | | 517 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 513.00 | | | 636 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 600.00 | | 24 846.00 | 348 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 256.00 | 363 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 256.00 | 132 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 795.00 | | 24 846.00 | 117 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 146.00 | 13 750.00 | 10 256.00 | 98 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 621.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 961.00 | 13 129.00 | 10 256.00 | 88 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 124.00 | 2 683.00 | | 12 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 124.00 | 2 683.00 | | 12 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 124.00 | 2 683.00 | | 12 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 981.00 | 12 306.00 | 36 675.00 | 48 981.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 158.00 | 82 483.00 | 36 675.00 | 119 158.00 |