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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 235.00 | 81 148.00 | 4 087.00 | 85 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 933.00 | 34 260.00 | 16 673.00 | 50 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 075.00 | 125 213.00 | 243 863.00 | 369 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | 11 251.00 | 14 740.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
CF Disponibilités | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 684.00 | 11 251.00 | 362 433.00 | 373 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 760.00 | 136 464.00 | 606 296.00 | 742 760.00 |
CU Autres participations | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 796.00 | | | 395 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
DL TOTAL (I) | 496 193.00 | | | 496 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 296.00 | | | 606 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 057.00 | | 5 019.00 | 364 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | | 3 783.00 | 132 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 236.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 976.00 | 10 236.00 | | 114 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 171.00 | 10 236.00 | | 105 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | 2 593.00 | 10 691.00 | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | 2 593.00 | 10 691.00 | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | 2 593.00 | 10 691.00 | 19 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 233.00 | 12 580.00 | 11 653.00 | 24 233.00 |
VI Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 103.00 | 98 450.00 | 11 653.00 | 110 103.00 |