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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 025.00 | 84 983.00 | 4 042.00 | 89 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 933.00 | 37 875.00 | 13 058.00 | 50 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 180.00 | 132 662.00 | 241 518.00 | 374 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 309.00 | 10 977.00 | 20 332.00 | 31 309.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 171.00 | | 221 171.00 | 221 171.00 |
CF Disponibilités | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 726.00 | 10 977.00 | 378 748.00 | 389 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 906.00 | 143 640.00 | 620 266.00 | 763 906.00 |
CU Autres participations | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
DL TOTAL (I) | 534 642.00 | | | 534 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 266.00 | | | 620 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 075.00 | | 5 105.00 | 369 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 168.00 | | 3 790.00 | 136 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 1 315.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 213.00 | 7 450.00 | | 125 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 408.00 | 7 450.00 | | 115 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 251.00 | | 274.00 | 11 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 251.00 | | 274.00 | 11 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 251.00 | | 274.00 | 11 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UX Autres créances clients | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |