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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 235.00 | 74 411.00 | 10 824.00 | 85 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 30 760.00 | 16 390.00 | 47 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 057.00 | 114 976.00 | 249 080.00 | 364 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 655.00 | 19 349.00 | 8 306.00 | 27 655.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
CF Disponibilités | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 620.00 | 19 349.00 | 304 271.00 | 323 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 676.00 | 134 325.00 | 553 351.00 | 687 676.00 |
CU Autres participations | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 355.00 | | | 333 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
DL TOTAL (I) | 429 796.00 | | | 429 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 351.00 | | | 553 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 190.00 | | 866.00 | 363 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | | | 132 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 866.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 640.00 | 13 337.00 | | 101 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 835.00 | 13 337.00 | | 91 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 807.00 | 4 542.00 | | 14 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 807.00 | 4 542.00 | | 14 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 807.00 | 4 542.00 | | 14 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 675.00 | 12 442.00 | 24 233.00 | 36 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 556.00 | 99 323.00 | 24 233.00 | 123 556.00 |