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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 7 228.00 | 16 645.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 086.00 | 87 475.00 | 106 610.00 | 194 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 596.00 | 56 276.00 | 74 320.00 | 130 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 860.00 | 153 693.00 | 203 167.00 | 356 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 849.00 | | 170 849.00 | 170 849.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CF Disponibilités | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 042.00 | | 605 042.00 | 605 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 903.00 | 153 693.00 | 808 209.00 | 961 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 264 691.00 | | | 264 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 321 305.00 | | | 321 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
EA Autres dettes | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 904.00 | | | 486 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 209.00 | | | 808 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 957.00 | | | 434 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 093.00 | 1 355.00 | 806 448.00 | 805 093.00 |
FG Production vendue services | 463 434.00 | 162.00 | 463 597.00 | 463 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 527.00 | 1 517.00 | 1 270 045.00 | 1 268 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 409.00 | |
GE Autres charges | | | 12 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 898.00 | | | -10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 754.00 | | | 1 307 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 529.00 | | | 1 273 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 218.00 | | 112 046.00 | 292 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 557.00 | 17 846.00 | 356 860.00 | 29 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 16 947.00 | 348 557.00 | 29 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 015.00 | | 112 046.00 | 283 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 881.00 | 48 409.00 | 15 597.00 | 120 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | 899.00 | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 268.00 | 48 409.00 | 14 698.00 | 117 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 169 577.00 | 169 577.00 | | 169 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 706.00 | 49 758.00 | 51 947.00 | 101 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 433.00 | 256 843.00 | 4 590.00 | 261 433.00 |
VW T.V.A. | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 904.00 | 434 957.00 | 51 947.00 | 486 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
ST Autres comptes | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
YT Sous‐traitance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 346.00 | | | 139 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 744.00 | | | 371 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |