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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 3 651.00 | 3 862.00 | 7 513.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 8 950.00 | 14 923.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 248.00 | 107 864.00 | 100 384.00 | 208 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 298.00 | 65 759.00 | 49 538.00 | 115 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 524.00 | 186 225.00 | 174 298.00 | 360 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BT Marchandises | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 761.00 | | 222 761.00 | 222 761.00 |
BZ Autres créances | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CF Disponibilités | 356 834.00 | | 356 834.00 | 356 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 612.00 | | 693 612.00 | 693 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 136.00 | 186 225.00 | 867 910.00 | 1 054 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 298 916.00 | | | 298 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 426 989.00 | | | 426 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 921.00 | | | 440 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 910.00 | | | 867 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 807.00 | | | 418 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 384.00 | | 848 384.00 | 848 384.00 |
FG Production vendue services | 470 012.00 | | 470 012.00 | 470 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 396.00 | | 1 318 396.00 | 1 318 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 134.00 | | | 1 394 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 670.00 | | | 1 284 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 860.00 | | 43 064.00 | 356 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 400.00 | 360 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 400.00 | 347 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | 4 800.00 | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 557.00 | | 38 264.00 | 348 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 693.00 | 41 552.00 | 9 019.00 | 153 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 937.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 979.00 | 40 614.00 | 9 019.00 | 150 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 604.00 | 185 604.00 | | 185 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 222 761.00 | 222 761.00 | | 222 761.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 337.00 | 18 223.00 | 22 113.00 | 40 337.00 |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 337.00 | 297 747.00 | 4 590.00 | 302 337.00 |
VW T.V.A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 921.00 | 418 807.00 | 22 113.00 | 440 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
ST Autres comptes | 178 284.00 | | | 178 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
YT Sous‐traitance | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 984.00 | | | 135 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 976.00 | | | 370 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |