| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AP Constructions | 50 049.00 | 19 487.00 | 30 562.00 | 50 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 661.00 | 177 902.00 | 78 760.00 | 256 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 237.00 | 138 943.00 | 104 294.00 | 243 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 695.00 | 345 389.00 | 222 306.00 | 567 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 095.00 | | 328 095.00 | 328 095.00 |
BZ Autres créances | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
CF Disponibilités | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 501.00 | | 719 501.00 | 719 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 196.00 | 345 389.00 | 941 807.00 | 1 287 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 362 500.00 | 316 000.00 | | 362 500.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 160.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 778.00 | 46 513.00 | | -10 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 863.00 | 4 956.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 357 060.00 | 370 930.00 | | 357 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 833.00 | 222 111.00 | | 247 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 801.00 | 169 944.00 | | 161 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 525.00 | 288 151.00 | | 155 525.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 14 429.00 | | 15 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 748.00 | 694 634.00 | | 584 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 807.00 | 1 065 564.00 | | 941 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 926.00 | 559 545.00 | | 546 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 087.00 | 39 536.00 | | 66 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 949.00 | | 1 044 949.00 | 1 044 949.00 |
FG Production vendue services | 599 973.00 | | 599 973.00 | 599 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 922.00 | | 1 644 922.00 | 1 644 922.00 |
FM Production stockée | | | 1 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 304.00 | |
GE Autres charges | | | 26 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 349.00 | 15 048.00 | | 8 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 349.00 | 15 048.00 | | 8 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 184.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 4 374.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 5 559.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 852.00 | 9 490.00 | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | -28 137.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 154.00 | 1 193 282.00 | | 1 701 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 932.00 | 1 146 769.00 | | 1 711 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 778.00 | 46 513.00 | | -10 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 501.00 | 56 111.00 | | 105 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 979.00 | | 58 716.00 | 508 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 232.00 | | 58 716.00 | 491 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 085.00 | 48 304.00 | | 297 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 027.00 | 48 304.00 | | 288 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 328 095.00 | 328 095.00 | | 328 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 746.00 | 144 124.00 | 33 882.00 | 181 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 342.00 | 413 652.00 | 7 690.00 | 421 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 548.00 | 546 926.00 | 33 882.00 | 584 548.00 |