| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AP Constructions | 50 049.00 | 16 061.00 | 33 987.00 | 50 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 870.00 | 162 397.00 | 87 473.00 | 249 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 311.00 | 109 567.00 | 81 743.00 | 191 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 979.00 | 297 084.00 | 211 894.00 | 508 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BP En cours de production de services | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
BT Marchandises | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 134.00 | | 301 134.00 | 301 134.00 |
BZ Autres créances | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CF Disponibilités | 363 589.00 | | 363 589.00 | 363 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 669.00 | | 853 669.00 | 853 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 649.00 | 297 084.00 | 1 065 564.00 | 1 362 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 370 930.00 | | | 370 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 150.00 | | | 288 150.00 |
EA Autres dettes | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 634.00 | | | 694 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 564.00 | | | 1 065 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 545.00 | | | 559 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 310.00 | | 702 310.00 | 702 310.00 |
FG Production vendue services | 372 858.00 | | 372 858.00 | 372 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 169.00 | | 1 075 169.00 | 1 075 169.00 |
FM Production stockée | | | 56 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 137.00 | | | -28 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 281.00 | | | 1 193 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 769.00 | | | 1 146 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 822.00 | | 48 054.00 | 470 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897.00 | 508 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 897.00 | 491 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 674.00 | | 46 454.00 | 454 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 1 600.00 | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 635.00 | 40 268.00 | 5 819.00 | 262 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 827.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 405.00 | 39 440.00 | 5 819.00 | 254 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 574.00 | 47 485.00 | 135 089.00 | 182 574.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 135.00 | 370 445.00 | 7 690.00 | 378 135.00 |
VW T.V.A. | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 634.00 | 559 545.00 | 135 089.00 | 694 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
ST Autres comptes | 173 273.00 | | | 173 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 354 662.00 | | | 354 662.00 |
YT Sous‐traitance | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 924.00 | | | 212 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
ZE Dividendes | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 346.00 | | | 425 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |