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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 5 858.00 | 3 199.00 | 9 057.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 10 672.00 | 13 201.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 574.00 | 127 538.00 | 86 035.00 | 213 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 572.00 | 84 138.00 | 77 433.00 | 161 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 668.00 | 228 207.00 | 201 460.00 | 429 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BP En cours de production de services | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BT Marchandises | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
BZ Autres créances | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CF Disponibilités | 300 024.00 | | 300 024.00 | 300 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 399.00 | | 613 399.00 | 613 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 068.00 | 228 207.00 | 814 860.00 | 1 043 068.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 470 722.00 | | | 470 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 137.00 | | | 344 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 860.00 | | | 814 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 207.00 | | | 303 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 379.00 | | 824 379.00 | 824 379.00 |
FG Production vendue services | 492 617.00 | 2 465.00 | 495 082.00 | 492 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 997.00 | 2 465.00 | 1 319 462.00 | 1 316 997.00 |
FM Production stockée | | | 7 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 282.00 | | | 1 339 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 769.00 | | | 1 291 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 524.00 | | 71 378.00 | 360 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 429 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 399 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | 1 544.00 | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 420.00 | | 53 834.00 | 347 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 16 000.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 225.00 | 42 373.00 | 391.00 | 186 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 2 206.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 574.00 | 40 166.00 | 391.00 | 182 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 045.00 | 27 115.00 | 40 930.00 | 68 045.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 124.00 | 269 534.00 | 4 590.00 | 274 124.00 |
VW T.V.A. | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 137.00 | 303 207.00 | 40 930.00 | 344 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
ST Autres comptes | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
YT Sous‐traitance | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 229.00 | | | 264 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 940.00 | | | 435 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |