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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 089.00 | 496 980.00 | 169 109.00 | 666 089.00 |
AH Fonds commercial | 312 622.00 | | 312 622.00 | 312 622.00 |
AP Constructions | 1 218 122.00 | 275 580.00 | 942 542.00 | 1 218 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 600.00 | 1 903 133.00 | 1 213 467.00 | 3 116 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 336.00 | 732 056.00 | 599 280.00 | 1 331 336.00 |
AX Avances et acomptes | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 337.00 | 3 407 750.00 | 3 387 588.00 | 6 795 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977 108.00 | 334 014.00 | 2 643 094.00 | 2 977 108.00 |
BN En cours de production de biens | 4 391 476.00 | 2 318 330.00 | 2 073 146.00 | 4 391 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 312 010.00 | 4 368 207.00 | 1 943 803.00 | 6 312 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 993.00 | 307 729.00 | 4 803 264.00 | 5 110 993.00 |
BZ Autres créances | 2 441 046.00 | | 2 441 046.00 | 2 441 046.00 |
CF Disponibilités | 1 093 383.00 | | 1 093 383.00 | 1 093 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 410 791.00 | 7 328 280.00 | 15 082 511.00 | 22 410 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 206 129.00 | 10 736 030.00 | 18 470 099.00 | 29 206 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 507 500.00 | 7 507 500.00 | | 7 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 750.00 | 732 263.00 | | 750 750.00 |
DG Autres réserves | 1 736 666.00 | 1 335 746.00 | | 1 736 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 980.00 | 419 407.00 | | -523 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 470 935.00 | 9 994 916.00 | | 9 470 935.00 |
DP Provisions pour risques | 66 490.00 | 135 703.00 | | 66 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 490.00 | 135 703.00 | | 66 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 638.00 | 1 220 971.00 | | 1 523 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 038.00 | 40 506.00 | | 1 609 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 003.00 | 6 000 309.00 | | 4 274 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 388.00 | 1 385 612.00 | | 1 384 388.00 |
EA Autres dettes | 141 606.00 | 229 486.00 | | 141 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 673.00 | 8 876 883.00 | | 8 932 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 470 099.00 | 19 007 501.00 | | 18 470 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 22 107 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 107 130.00 | |
FM Production stockée | | | 111 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 457 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 676 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 116 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 988 080.00 | |
GE Autres charges | | | 77 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 633 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 006.00 | 90 355.00 | | 609 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 925.00 | 197 848.00 | | 277 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 081.00 | -107 493.00 | | 331 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 133.00 | -1 667.00 | | -62 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 467 298.00 | 28 237 017.00 | | 24 467 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 278.00 | 27 817 610.00 | | 24 991 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 980.00 | 419 407.00 | | -523 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 400.00 | | 1 958 485.00 | 5 633 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 548.00 | 6 795 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 068.00 | 978 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 080.00 | 5 781 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 973.00 | | 151 806.00 | 966 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 833.00 | | 1 806 679.00 | 4 630 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 337.00 | 609 904.00 | 212 491.00 | 3 010 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 420.00 | 76 628.00 | 140 068.00 | 560 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 917.00 | 533 276.00 | 72 423.00 | 2 449 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 703.00 | | 69 212.00 | 135 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 703.00 | | 69 212.00 | 135 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 038.00 | 1 609 038.00 | | 1 609 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 003.00 | 4 274 003.00 | | 4 274 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 993.00 | 5 110 993.00 | | 5 110 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 638.00 | 349 274.00 | 1 004 424.00 | 1 523 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 007.00 | | | 298 007.00 |
VP Divers | 2 441 047.00 | 2 441 047.00 | | 2 441 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384 388.00 | 1 384 388.00 | | 1 384 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 916.00 | 7 631 582.00 | 30 333.00 | 7 661 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 673.00 | 7 758 309.00 | 1 004 424.00 | 8 932 673.00 |