| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 089.00 | 662 391.00 | 3 698.00 | 666 089.00 |
AH Fonds commercial | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 185 562.00 | 736 055.00 | 449 507.00 | 1 185 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677 922.00 | 3 908 935.00 | 768 987.00 | 4 677 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 990.00 | 1 207 751.00 | 1 130 239.00 | 2 337 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 336 279.00 | 6 515 131.00 | 2 821 148.00 | 9 336 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646 193.00 | 371 039.00 | 3 275 154.00 | 3 646 193.00 |
BN En cours de production de biens | 5 595 295.00 | 3 639 937.00 | 1 955 358.00 | 5 595 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 565 304.00 | 4 946 207.00 | 1 619 097.00 | 6 565 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 637.00 | 480 119.00 | 1 809 518.00 | 2 289 637.00 |
BZ Autres créances | 3 528 463.00 | | 3 528 463.00 | 3 528 463.00 |
CF Disponibilités | 1 509 553.00 | | 1 509 553.00 | 1 509 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 188 287.00 | 9 437 302.00 | 13 750 985.00 | 23 188 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 524 566.00 | 15 952 433.00 | 16 572 133.00 | 32 524 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 507 500.00 | 7 507 500.00 | | 7 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DG Autres réserves | | 189 534.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 195 918.00 | | | -3 195 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707 807.00 | -3 385 452.00 | | -2 707 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 525.00 | 5 062 332.00 | | 2 354 525.00 |
DP Provisions pour risques | 107 587.00 | 102 753.00 | | 107 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 587.00 | 102 753.00 | | 107 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 585.00 | 1 786 797.00 | | 1 367 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230 312.00 | 5 984 072.00 | | 7 230 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 404.00 | 2 038 205.00 | | 1 864 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 353.00 | 1 290 292.00 | | 1 940 353.00 |
EA Autres dettes | 1 707 366.00 | 117 151.00 | | 1 707 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 110 020.00 | 11 216 517.00 | | 14 110 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 572 133.00 | 16 381 603.00 | | 16 572 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 110 020.00 | 11 216 517.00 | | 14 110 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 230 312.00 | | | 7 230 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 193 456.00 | | 10 193 456.00 | 10 193 456.00 |
FG Production vendue services | 263 159.00 | | 263 159.00 | 263 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 614.00 | | 10 456 614.00 | 10 456 614.00 |
FM Production stockée | | | -164 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 747 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 818 642.00 | |
GE Autres charges | | | 423 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 037 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 46 119.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 656.00 | 46 119.00 | | 84 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 230.00 | 10 981.00 | | 383 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 074.00 | 121 960.00 | | 58 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 104.00 | 132 941.00 | | 456 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 448.00 | -86 822.00 | | -371 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 939 669.00 | 13 533 025.00 | | 20 939 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 647 476.00 | 16 918 477.00 | | 23 647 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707 807.00 | -3 385 452.00 | | -2 707 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460 435.00 | | 210 986.00 | 9 460 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 142.00 | 9 336 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 142.00 | 8 237 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 712.00 | | | 1 063 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361 530.00 | | 210 986.00 | 8 361 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021 320.00 | 799 790.00 | 305 979.00 | 6 021 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 373.00 | 11 018.00 | | 651 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 947.00 | 788 772.00 | 305 979.00 | 5 369 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 753.00 | 55 606.00 | 50 772.00 | 102 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 645 296.00 | 8 709 914.00 | 8 398 027.00 | 8 645 296.00 |
6T Sur comptes clients | 545 826.00 | 108 728.00 | 174 435.00 | 545 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191 122.00 | 8 818 642.00 | 8 572 462.00 | 9 191 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 293 876.00 | 8 874 248.00 | 8 623 235.00 | 9 293 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 859 448.00 | 8 623 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 404.00 | 1 864 404.00 | | 1 864 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 746.00 | 363 746.00 | | 363 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 185.00 | 501 185.00 | 913 000.00 | 1 414 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 366.00 | 1 707 366.00 | | 1 707 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 783.00 | 1 786 783.00 | | 1 786 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 854.00 | 502 854.00 | | 502 854.00 |
VB T. V. A. | 695 317.00 | 695 317.00 | | 695 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 585.00 | 419 582.00 | 894 685.00 | 1 367 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 230 312.00 | 7 230 312.00 | | 7 230 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 071.00 | | | 419 071.00 |
VP Divers | 1 047 455.00 | 1 047 455.00 | | 1 047 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 057.00 | 1 762 057.00 | | 1 762 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 706.00 | 5 871 372.00 | 30 333.00 | 5 901 706.00 |
VW T.V.A. | 121 542.00 | 121 542.00 | | 121 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 110 020.00 | 12 249 016.00 | 1 807 685.00 | 14 110 020.00 |