| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 089.00 | 624 190.00 | 41 899.00 | 666 089.00 |
AH Fonds commercial | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 193 062.00 | 506 778.00 | 686 284.00 | 1 193 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337 328.00 | 2 896 902.00 | 1 440 427.00 | 4 337 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 446.00 | 1 127 425.00 | 1 245 021.00 | 2 372 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 242.00 | 5 155 295.00 | 3 853 946.00 | 9 009 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240 072.00 | 370 946.00 | 2 869 126.00 | 3 240 072.00 |
BN En cours de production de biens | 5 307 722.00 | 2 959 901.00 | 2 347 821.00 | 5 307 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 229 437.00 | 5 063 755.00 | 2 165 682.00 | 7 229 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 342.00 | 440 160.00 | 2 263 182.00 | 2 703 342.00 |
BZ Autres créances | 2 658 112.00 | | 2 658 112.00 | 2 658 112.00 |
CF Disponibilités | 829 592.00 | | 829 592.00 | 829 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 053 013.00 | 8 834 761.00 | 13 218 251.00 | 22 053 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 062 254.00 | 13 990 057.00 | 17 072 197.00 | 31 062 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 507 500.00 | 7 507 500.00 | | 7 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DG Autres réserves | 1 164 040.00 | 1 212 685.00 | | 1 164 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 506.00 | -48 646.00 | | -974 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 784.00 | 9 422 290.00 | | 8 447 784.00 |
DP Provisions pour risques | 103 995.00 | 128 446.00 | | 103 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 995.00 | 128 446.00 | | 103 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 470.00 | 1 835 354.00 | | 1 714 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 304.00 | 40 239.00 | | 102 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 058.00 | 4 922 652.00 | | 5 483 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 684.00 | 1 312 246.00 | | 1 045 684.00 |
EA Autres dettes | 174 903.00 | 283 208.00 | | 174 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 520 419.00 | 8 393 699.00 | | 8 520 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 072 197.00 | 17 944 435.00 | | 17 072 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 740 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 740 235.00 | |
FM Production stockée | | | 81 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 672 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 411 304.00 | |
GE Autres charges | | | 544 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 999 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 215 390.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 215 390.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 137.00 | 830 633.00 | | 161 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 137.00 | 830 633.00 | | 161 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 237.00 | 384 757.00 | | -160 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 292 357.00 | 23 394 652.00 | | 20 292 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 266 863.00 | 23 443 298.00 | | 21 266 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 506.00 | -48 646.00 | | -974 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 061.00 | | 1 324 111.00 | 7 848 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 930.00 | 9 009 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 930.00 | 7 910 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 711.00 | | 85 000.00 | 978 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834 156.00 | | 1 239 111.00 | 6 834 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 534.00 | 875 755.00 | 64 994.00 | 4 344 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 570.00 | 61 620.00 | | 562 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 964.00 | 814 135.00 | 64 994.00 | 3 781 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 446.00 | 52 014.00 | 76 465.00 | 128 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 446.00 | 52 014.00 | 76 465.00 | 128 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 014.00 | 76 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 058.00 | 5 483 058.00 | | 5 483 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 684.00 | 1 045 684.00 | | 1 045 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 342.00 | 2 703 342.00 | | 2 703 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 470.00 | 487 000.00 | 1 187 501.00 | 1 714 470.00 |
VI Groupe et associés | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 444.00 | | | 470 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658 111.00 | 2 658 111.00 | | 2 658 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 090.00 | 5 442 756.00 | 30 333.00 | 5 473 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 419.00 | 7 292 950.00 | 1 187 501.00 | 8 520 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 875.00 | | | 242 875.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |