| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 089.00 | 666 089.00 | | 666 089.00 |
AH Fonds commercial | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 185 562.00 | 842 154.00 | 343 409.00 | 1 185 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 331.00 | 4 299 024.00 | 615 308.00 | 4 914 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 099.00 | 1 358 973.00 | 1 277 126.00 | 2 636 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
AX Avances et acomptes | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 201.00 | 7 166 239.00 | 2 719 962.00 | 9 886 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724 037.00 | 370 550.00 | 3 353 487.00 | 3 724 037.00 |
BN En cours de production de biens | 5 812 530.00 | 3 783 818.00 | 2 028 712.00 | 5 812 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 702 994.00 | 4 515 844.00 | 1 187 150.00 | 5 702 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 988.00 | 460 760.00 | 3 282 228.00 | 3 742 988.00 |
BZ Autres créances | 3 029 249.00 | | 3 029 249.00 | 3 029 249.00 |
CF Disponibilités | 1 792 088.00 | | 1 792 088.00 | 1 792 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 828 968.00 | 9 130 972.00 | 14 697 996.00 | 23 828 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 715 169.00 | 16 297 211.00 | 17 417 958.00 | 33 715 169.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 861.00 | 4 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 507 500.00 | 7 507 500.00 | | 7 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 903 725.00 | -3 195 918.00 | | -5 903 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 591.00 | -2 707 807.00 | | -896 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 934.00 | 2 354 525.00 | | 1 457 934.00 |
DP Provisions pour risques | 47 975.00 | 107 587.00 | | 47 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 975.00 | 107 587.00 | | 47 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 270.00 | 1 367 585.00 | | 948 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616 002.00 | 7 230 312.00 | | 8 616 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 458.00 | 1 864 404.00 | | 2 181 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 642.00 | 1 940 353.00 | | 1 654 642.00 |
EA Autres dettes | 2 511 677.00 | 1 707 366.00 | | 2 511 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 912 049.00 | 14 110 020.00 | | 15 912 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 417 958.00 | 16 572 133.00 | | 17 417 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 873 482.00 | 14 110 020.00 | | 14 873 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 186 879.00 | | 14 186 879.00 | 14 186 879.00 |
FG Production vendue services | 297 385.00 | | 297 385.00 | 297 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 484 264.00 | | 14 484 264.00 | 14 484 264.00 |
FM Production stockée | | | -645 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 796 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 725 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 320 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 975.00 | |
GE Autres charges | | | 250 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 886 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 525.00 | 182 540.00 | | 199 525.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 787 058.00 | 621 162.00 | | 787 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 139.00 | 279 628.00 | | 222 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | 156.00 | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 146.00 | 84 656.00 | | 18 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 772.00 | 383 230.00 | | 59 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 58 074.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 773.00 | 456 104.00 | | 59 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 627.00 | -371 448.00 | | -41 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 907 287.00 | 20 939 669.00 | | 23 907 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 803 878.00 | 23 647 476.00 | | 24 803 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 591.00 | -2 707 807.00 | | -896 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 408.00 | 71 793.00 | | 87 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 336 279.00 | | 626 659.00 | 9 336 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 737.00 | 9 886 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 737.00 | 8 787 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 712.00 | | | 1 063 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237 374.00 | | 626 659.00 | 8 237 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 131.00 | 668 565.00 | 17 457.00 | 6 515 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 391.00 | 3 698.00 | | 662 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 741.00 | 664 866.00 | 17 457.00 | 5 852 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 587.00 | 47 975.00 | 107 587.00 | 107 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 957 183.00 | 8 299 662.00 | 8 586 633.00 | 8 957 183.00 |
6T Sur comptes clients | 480 119.00 | 21 109.00 | 40 468.00 | 480 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 437 302.00 | 8 320 771.00 | 8 627 101.00 | 9 437 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544 889.00 | 8 368 746.00 | 8 734 688.00 | 9 544 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 368 746.00 | 8 719 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 458.00 | 2 181 458.00 | | 2 181 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 475.00 | 362 475.00 | | 362 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 656.00 | 580 023.00 | 506 633.00 | 1 086 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 677.00 | 2 511 677.00 | | 2 511 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 392.00 | 3 260 392.00 | | 3 260 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 596.00 | 482 596.00 | | 482 596.00 |
VB T. V. A. | 705 490.00 | 705 490.00 | | 705 490.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 270.00 | 416 335.00 | 531 934.00 | 948 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 616 002.00 | 8 616 002.00 | | 8 616 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 162.00 | | | 419 162.00 |
VP Divers | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 525.00 | 1 998 525.00 | | 1 998 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 653.00 | 6 797 319.00 | 30 333.00 | 6 827 653.00 |
VW T.V.A. | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 912 049.00 | 14 873 482.00 | 1 038 567.00 | 15 912 049.00 |