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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 089.00 | 651 372.00 | 14 716.00 | 666 089.00 |
AH Fonds commercial | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 193 062.00 | 625 831.00 | 567 231.00 | 1 193 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586 166.00 | 3 439 124.00 | 1 147 041.00 | 4 586 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 900.00 | 1 304 991.00 | 1 233 909.00 | 2 538 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 460 434.00 | 6 021 320.00 | 3 439 114.00 | 9 460 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520 191.00 | 366 882.00 | 3 153 309.00 | 3 520 191.00 |
BN En cours de production de biens | 5 292 252.00 | 3 269 088.00 | 2 023 164.00 | 5 292 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 032 372.00 | 5 009 326.00 | 2 023 046.00 | 7 032 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 986.00 | 545 825.00 | 1 660 161.00 | 2 205 986.00 |
BZ Autres créances | 2 982 773.00 | | 2 982 773.00 | 2 982 773.00 |
CF Disponibilités | 1 063 058.00 | | 1 063 058.00 | 1 063 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 133 610.00 | 9 191 122.00 | 12 942 488.00 | 22 133 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 594 045.00 | 15 212 442.00 | 16 381 602.00 | 31 594 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 507 500.00 | 7 507 500.00 | | 7 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DG Autres réserves | 189 534.00 | 1 164 040.00 | | 189 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385 452.00 | -974 506.00 | | -3 385 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 332.00 | 8 447 784.00 | | 5 062 332.00 |
DP Provisions pour risques | 102 753.00 | 103 995.00 | | 102 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 753.00 | 103 995.00 | | 102 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 797.00 | 1 714 470.00 | | 1 786 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984 071.00 | 102 304.00 | | 5 984 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 205.00 | 5 483 058.00 | | 2 038 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 291.00 | 1 045 684.00 | | 1 290 291.00 |
EA Autres dettes | 117 151.00 | 174 903.00 | | 117 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 216 517.00 | 8 520 419.00 | | 11 216 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 381 602.00 | 17 072 197.00 | | 16 381 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 849 351.00 | | | 9 849 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 139 571.00 | 9 182 019.00 | 12 321 590.00 | 3 139 571.00 |
FG Production vendue services | 269 133.00 | 85 613.00 | 354 746.00 | 269 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 704.00 | 9 267 632.00 | 12 676 336.00 | 3 408 704.00 |
FM Production stockée | | | -212 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 454 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 772.00 | |
GE Autres charges | | | 211 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 403.00 | | | 551 403.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 309 425.00 | | | 309 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 118.00 | 900.00 | | 46 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 118.00 | 900.00 | | 46 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | 161 137.00 | | 10 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 940.00 | 161 137.00 | | 132 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 821.00 | -160 237.00 | | -86 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 533 024.00 | 20 292 357.00 | | 13 533 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 918 476.00 | 21 266 863.00 | | 16 918 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385 452.00 | -974 506.00 | | -3 385 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 242.00 | | 451 193.00 | 9 009 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 460 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 361 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 711.00 | | | 1 063 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910 337.00 | | 451 193.00 | 7 910 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 295.00 | 866 025.00 | | 5 155 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 190.00 | 27 183.00 | | 624 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 105.00 | 838 842.00 | | 4 531 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 995.00 | 50 772.00 | 52 014.00 | 103 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 995.00 | 50 772.00 | 52 014.00 | 103 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 772.00 | 52 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 984 072.00 | 5 984 072.00 | | 5 984 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 205.00 | 2 038 205.00 | | 2 038 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 292.00 | 1 290 292.00 | | 1 290 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 987.00 | 2 205 987.00 | | 2 205 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 797.00 | 419 631.00 | 1 313 847.00 | 1 786 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 672.00 | | | 297 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982 773.00 | 2 982 773.00 | | 2 982 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 805.00 | 5 217 472.00 | 30 333.00 | 5 247 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 517.00 | 9 849 351.00 | 1 313 847.00 | 11 216 517.00 |