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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 834.00 | 44 867.00 | 13 967.00 | 58 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 048.00 | 68 800.00 | 16 248.00 | 85 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 873.00 | 113 667.00 | 104 205.00 | 217 873.00 |
BT Marchandises | 229 957.00 | 1 000.00 | 228 957.00 | 229 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 096.00 | 385.00 | 50 711.00 | 51 096.00 |
BZ Autres créances | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
CF Disponibilités | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 768.00 | 1 385.00 | 411 383.00 | 412 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 641.00 | 115 052.00 | 515 589.00 | 630 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 475.00 | 122 312.00 | | 183 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | 61 163.00 | | 27 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 1 978.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 245 537.00 | 218 453.00 | | 245 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 009.00 | 44 977.00 | | 27 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 933.00 | 52 777.00 | | 45 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 92 282.00 | | 97 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 250.00 | 64 238.00 | | 93 250.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 15 382.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 051.00 | 269 656.00 | | 270 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 589.00 | 488 109.00 | | 515 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 372.00 | 269 656.00 | | 265 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 027.00 | | 4 941.00 | 219 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 217 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 143 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 037.00 | | 4 906.00 | 145 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | 35.00 | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 121.00 | 18 045.00 | 5 499.00 | 101 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 121.00 | 18 045.00 | 5 499.00 | 101 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 385.00 | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | 1 385.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | 1 385.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 5 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 009.00 | 22 330.00 | 4 679.00 | 27 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 051.00 | 265 372.00 | 4 679.00 | 270 051.00 |