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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 596.00 | 51 247.00 | 2 349.00 | 53 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 869.00 | 81 614.00 | 22 255.00 | 103 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 455.00 | 132 861.00 | 98 594.00 | 231 455.00 |
BT Marchandises | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 221 918.00 | | 221 918.00 | 221 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 033.00 | | 410 033.00 | 410 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 488.00 | 132 861.00 | 508 628.00 | 641 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 890.00 | 229 027.00 | | 230 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 121.00 | 1 862.00 | | 38 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 534.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 302 062.00 | 264 423.00 | | 302 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 127.00 | 62 084.00 | | 50 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 503.00 | 50 139.00 | | 41 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 70 781.00 | | 65 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 47 505.00 | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 3 401.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 565.00 | 233 911.00 | | 206 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 628.00 | 498 334.00 | | 508 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 565.00 | 183 786.00 | | 206 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 996.00 | | 75.00 | 235 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 231 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 157 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 005.00 | | 75.00 | 162 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 793.00 | 11 514.00 | 4 446.00 | 125 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 793.00 | 11 514.00 | 4 446.00 | 125 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |